基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-02)

1.3190-0.23%
近1月：-0.60%
近1年：1.61%

累計(jì)凈值

2.0840
近3月：-0.98%
近3年：12.69%

近6月：0.84%
成立來：155.07%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.3190 2.0840 -0.23%
    12-01 1.3220 2.0870 0.08%
    11-28 1.3210 2.0860 0.23%
    11-27 1.3180 2.0830 -0.15%
    11-26 1.3200 2.0850 -0.15%
    11-25 1.3220 2.0870 0.00%
    11-24 1.3220 2.0870 0.00%
    11-21 1.3220 2.0870 -0.53%
    11-20 1.3290 2.0940 0.00%
    11-19 1.3290 2.0940 -0.08%
    11-18 1.3300 2.0950 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    -0.60%
    -0.98%
    0.84%
    0.92%
    1.61%
    10.88%
    12.69%
    同類平均
    -0.03%
    -0.47%
    0.77%
    4.64%
    5.98%
    6.68%
    11.48%
    10.87%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1253 | 1448
    1016 | 1441
    1327 | 1390
    1168 | 1311
    1150 | 1223
    1120 | 1205
    476 | 1014
    292 | 837
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3056.58%
    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
    2023-12-3167.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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