基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.32100.08%
近1月：0.99%
近1年：9.85%

累計(jì)凈值

2.0860
近3月：0.99%
近3年：9.73%

近6月：1.46%
成立來(lái)：155.46%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.3210 2.0860 0.08%
    07-02 1.3200 2.0850 0.23%
    07-01 1.3170 2.0820 0.08%
    06-30 1.3160 2.0810 0.00%
    06-27 1.3160 2.0810 0.00%
    06-26 1.3160 2.0810 0.00%
    06-25 1.3160 2.0810 0.15%
    06-24 1.3140 2.0790 0.15%
    06-23 1.3120 2.0770 0.08%
    06-20 1.3110 2.0760 0.08%
    06-19 1.3100 2.0750 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    0.99%
    0.99%
    1.46%
    1.07%
    9.85%
    9.38%
    9.73%
    同類平均
    0.45%
    1.33%
    1.69%
    3.21%
    2.73%
    6.39%
    6.35%
    4.96%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    542 | 1354
    643 | 1349
    882 | 1325
    818 | 1266
    935 | 1264
    178 | 1169
    174 | 979
    152 | 784
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
    2023-12-3167.72%
    2023-06-3078.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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