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嘉實多元債券A(070015

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單位凈值 (2026-01-16): 1.3070-0.11%; 近1月：0.81%; 近1年：1.66%

累計凈值: 2.0880; 近3月：0.05%; 近3年：12.81%

: 近6月：-0.11%; 成立來：155.77%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：10.89億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：董福焱等
成立日：2008-09-10	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
海螺水泥	2.61%	-1.73%	股吧
伊利股份	2.43%	-0.92%	股吧
順豐控股	2.40%	-0.97%	股吧
南方航空	2.17%	-1.46%	股吧
蘇泊爾	1.96%	-0.38%	股吧
平安銀行	1.68%	-1.06%	股吧
永輝超市	1.11%	-3.29%	股吧
華帝股份	1.11%	-0.64%	股吧
中國重汽	1.05%	-0.42%	股吧
中國交建	1.04%	2.40%	股吧

前十持倉占比合計：17.56%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 4.79% --
20廣發(fā) 4.33% --
20廣發(fā) 4.33% --
22郵儲 3.10% --
25進出 2.99% --
前五持倉占比合計：19.54%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	4.79%	--
20廣發(fā)	4.33%	--
20廣發(fā)	4.33%	--
22郵儲	3.10%	--
25進出	2.99%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.3070	2.0880	-0.11%
01-15	1.3240	2.0890	0.08%
01-14	1.3230	2.0880	-0.08%
01-13	1.3240	2.0890	-0.15%
01-12	1.3260	2.0910	0.23%
01-09	1.3230	2.0880	0.08%
01-08	1.3220	2.0870	0.00%
01-07	1.3220	2.0870	-0.08%
01-06	1.3230	2.0880	0.30%
01-05	1.3190	2.0840	0.23%
12-31	1.3160	2.0810	0.00%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.03%	0.81%	0.05%	-0.11%	0.50%	1.66%	11.90%	12.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.40%	2.51%	2.29%	5.24%	1.54%	8.51%	14.85%	12.98%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1388 \| 1550	1208 \| 1510	1354 \| 1434	1292 \| 1341	1146 \| 1548	1148 \| 1230	568 \| 1028	415 \| 859
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.08%	-0.08%	1.31%	-0.61%	2.95%	6.00%	-0.12%	0.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	984 \| 1555	1258 \| 1469	617 \| 1383	1141 \| 1314	198 \| 1292	20 \| 1251	997 \| 1208	523 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.69%	9.96%	2.81%	-5.55%	6.44%	16.34%	9.28%	-1.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1184 \| 1555	50 \| 1292	170 \| 1121	505 \| 955	295 \| 782	79 \| 632	231 \| 548	283 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 56.58%
2024-12-31 51.93%
2024-06-30 52.10%
2023-12-31 67.72%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：二級債基，兼顧股市與債市，多數(shù)年份業(yè)績優(yōu)于同類平均，2015年業(yè)績在同類排名前30%。

報告期	基金換手率
2025-06-30	56.58%
2024-12-31	51.93%
2024-06-30	52.10%
2023-12-31	67.72%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-22~至今	董福焱李宇昂李卓鍇	303天	1.90%
2024-12-28~2025-03-21	董福焱李宇昂	83天	-0.84%
2022-05-21~2024-12-27	洪流董福焱李宇昂	2年又221天	12.29%
2019-08-01~2022-05-20	王茜洪流	2年又293天	23.03%
2009-11-05~2019-07-31	王茜	9年又270天	61.82%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
54	0	公告嘉實多元收益?zhèn)妥C券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換	基金資訊	01-16 08:06
60	0	公告嘉實多元收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第一次收益	基金資訊	01-14 08:05
55	0	公告嘉實多元收益?zhèn)妥C券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換	基金資訊	01-09 08:04
60	0	這	股友90886Q358Q	12-05 09:43
83	0	老是感覺這貨今年沒動，剛看了一下三季度持倉，挺驚訝	股友A081F11501	12-04 22:00
69	0	三個和尚沒水喝啊上漲沒份，下跌倒挺順滑啊	股友A081F11501	12-04 21:56
213	0	來看下近一周固守+收蛋情況	金雞喔喔鳴	11-06 13:51
70	0	大盤今天繼續(xù)上漲	攢錢買黃金	11-06 13:31
90	0	公告嘉實多元收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:36
3902	5	10.10債市產(chǎn)蛋預(yù)估:10Y國債翻紅，今天能收蛋	姚姚超會攢錢	10-11 10:23
1676	10	2025.10.10債市早評：資金維穩(wěn)，雙債偏晴！	小涵妹妹	10-10 17:58
3532	4	10.10早盤播報：債市交投情緒較好，雙債高開！	姚姚超會攢錢	10-10 16:56
2505	1	10.10尾盤分享：權(quán)益市場大回調(diào)，債市晴轉(zhuǎn)雨，加	姚姚超會攢錢	10-10 14:36
3252	2	10.10午盤播報：股市大調(diào)整，債市也小幅震蕩！	姚姚超會攢錢	10-10 13:21
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3460	4	10.9債市產(chǎn)蛋預(yù)估:股債雙強！收蛋幾個？	姚姚超會攢錢	10-10 09:36
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2026-01-16	每份派現(xiàn)金0.0156元
2024-12-25	每份派現(xiàn)金0.0200元
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2022-01-19	每份派現(xiàn)金0.0235元
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2021-04-16	每份派現(xiàn)金0.0566元
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