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單位凈值 (2025-10-15)

1.05280.00%
近1月：0.11%
近1年：1.66%

累計凈值

1.6192
近3月：0.22%
近3年：6.45%

近6月：0.63%
成立來：82.47%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：62.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2006-04-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0528 1.6192 0.00%
    10-14 1.0528 1.6192 0.00%
    10-13 1.0528 1.6192 0.02%
    10-10 1.0526 1.6190 0.00%
    10-09 1.0526 1.6190 0.04%
    09-30 1.0522 1.6186 0.02%
    09-29 1.0520 1.6184 0.02%
    09-26 1.0518 1.6182 0.00%
    09-25 1.0518 1.6182 0.00%
    09-24 1.0518 1.6182 0.00%
    09-23 1.0518 1.6182 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.11%
    0.22%
    0.63%
    1.01%
    1.66%
    4.18%
    6.45%
    同類平均
    0.10%
    0.10%
    0.16%
    0.74%
    1.13%
    2.10%
    5.26%
    7.96%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    754 | 968
    195 | 967
    313 | 956
    630 | 941
    560 | 937
    721 | 903
    653 | 795
    522 | 641
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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3505 1 今年 鐵基不松爪7 09-30 15:22
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139 0 公告嘉實超短債證券投資基金2025年第六次收益分配公告 基金資訊 09-10 08:07
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