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單位凈值 (2025-07-01)

1.05350.01%
近1月：0.17%
近1年：1.86%

累計凈值

1.6163
近3月：0.49%
近3年：6.91%

近6月：0.73%
成立來：81.97%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：51.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2006-04-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0535 1.6163 0.01%
    06-30 1.0534 1.6162 0.01%
    06-27 1.0533 1.6161 0.01%
    06-26 1.0532 1.6160 0.01%
    06-25 1.0531 1.6159 0.01%
    06-24 1.0530 1.6158 0.02%
    06-23 1.0528 1.6156 0.01%
    06-20 1.0527 1.6155 0.01%
    06-19 1.0526 1.6154 0.00%
    06-18 1.0526 1.6154 0.01%
    06-17 1.0525 1.6153 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.17%
    0.49%
    0.73%
    0.73%
    1.86%
    4.72%
    6.91%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    32 | 947
    622 | 939
    792 | 936
    636 | 932
    636 | 932
    640 | 875
    588 | 763
    500 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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