基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.05260.01%
近1月：0.09%
近1年：1.56%

累計(jì)凈值

1.6209
近3月：0.32%
近3年：6.87%

近6月：0.61%
成立來：82.77%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：56.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2006-04-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0526 1.6209 0.01%
    11-27 1.0525 1.6208 -0.01%
    11-26 1.0526 1.6209 0.00%
    11-25 1.0526 1.6209 -0.01%
    11-24 1.0527 1.6210 0.01%
    11-21 1.0526 1.6209 0.00%
    11-20 1.0526 1.6209 0.01%
    11-19 1.0525 1.6208 0.00%
    11-18 1.0525 1.6208 0.00%
    11-17 1.0525 1.6208 0.01%
    11-14 1.0524 1.6207 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.09%
    0.32%
    0.61%
    1.17%
    1.56%
    4.02%
    6.87%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    257 | 978
    788 | 972
    690 | 968
    685 | 947
    669 | 940
    759 | 934
    706 | 823
    555 | 681
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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