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單位凈值 (2026-01-15)

5.22860.16%
近1月：0.90%
近1年：13.51%

累計凈值

5.2876
近3月：2.72%
近3年：73.90%

近6月：8.63%
成立來：448.94%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風險規(guī)模：70.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：萬瓊
成 立 日：2012-06-14管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：標準普爾500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.26%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 5.2286 5.2876 0.16%
    01-14 5.2200 5.2790 -0.50%
    01-13 5.2461 5.3051 -0.19%
    01-12 5.2560 5.3150 0.11%
    01-09 5.2501 5.3091 0.51%
    01-08 5.2236 5.2826 0.01%
    01-07 5.2231 5.2821 -0.29%
    01-06 5.2382 5.2972 0.51%
    01-05 5.2114 5.2704 0.69%
    12-31 5.1758 5.2348 -0.78%
    12-30 5.2166 5.2756 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.90%
    2.72%
    8.63%
    1.02%
    13.51%
    39.31%
    73.90%
    同類平均
    1.28%
    3.01%
    1.12%
    9.26%
    3.63%
    25.98%
    47.92%
    50.77%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標的
    -0.38%
    2.06%
    4.69%
    10.80%
    1.38%
    16.89%
    45.62%
    --
    同類排名
    261 | 357
    266 | 357
    95 | 353
    152 | 347
    259 | 357
    263 | 332
    173 | 273
    55 | 193
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2014-12-3134.89%
    2014-06-3041.96%
    2013-12-3162.62%
    2013-06-3073.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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