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天天基金網(wǎng)>全部基金>華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 手機訪問當前基金品種頁

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華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A(040046

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單位凈值 (2026-01-15): 7.38750.23%; 近1月：1.00%; 近1年：14.05%

累計凈值: 7.3875; 近3月：1.46%; 近3年：115.13%

: 近6月：8.72%; 成立來：638.75%

類型：指數(shù)型-海外股票 \| 中高風險	規(guī)模：51.40億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：倪斌
成立日：2013-08-02	管理人：華安基金	基金評級：
跟蹤標的：納斯達克100指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：2.03%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限10.00元)暫停贖回

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	7.3875	7.3875	0.23%
01-14	7.3702	7.3702	-1.04%
01-13	7.4479	7.4479	-0.19%
01-12	7.4618	7.4618	0.05%
01-09	7.4581	7.4581	0.91%
01-08	7.3907	7.3907	-0.56%
01-07	7.4322	7.4322	0.07%
01-06	7.4271	7.4271	0.86%
01-05	7.3635	7.3635	0.51%
12-31	7.3263	7.3263	-0.90%
12-30	7.3931	7.3931	-0.23%

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華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2022-09-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2022-09-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.04%	1.00%	1.46%	8.72%	0.84%	14.05%	41.71%	115.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.28%	3.01%	1.12%	9.26%	3.63%	25.98%	47.92%	50.77%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
跟蹤標的跟蹤標的：納斯達克100指數(shù)	-0.92%	1.58%	3.54%	11.44%	1.11%	21.04%	51.68%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	296 \| 357	241 \| 357	175 \| 353	144 \| 347	281 \| 357	251 \| 332	152 \| 273	21 \| 193
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.73%	7.80%	14.83%	-8.46%	6.30%	-0.21%	7.54%	8.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：納斯達克100指數(shù)	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	151 \| 359	192 \| 355	101 \| 349	288 \| 341	47 \| 330	262 \| 319	68 \| 310	65 \| 280
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	14.15%	23.43%	54.67%	-28.10%	23.44%	39.83%	38.43%	3.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	243 \| 359	62 \| 330	6 \| 276	133 \| 202	29 \| 151	13 \| 104	8 \| 89	9 \| 80
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2022-06-30 33.31%
2021-12-31 26.15%
2021-06-30 13.24%
2020-12-31 110.58%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：產(chǎn)品特點：本基金堅持回報與指數(shù)相擬合的原則,致力于降低跟蹤偏離和跟蹤誤差,為投資者獲得長期穩(wěn)定的回報。

報告期	基金換手率
2022-06-30	33.31%
2021-12-31	26.15%
2021-06-30	13.24%
2020-12-31	110.58%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
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截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-09-28~至今	倪斌	7年又113天	217.20%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	3.01%
2013-08-02~2018-09-09	徐宜宜	5年又39天	126.10%

華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A基金吧

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點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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92	0	凈值估測：17日晨指數(shù)-0.07％+匯率（0.02	東財網(wǎng)友	01-17 05:24
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37	0	全球半導體設備市場規(guī)模擴大，國內(nèi)企業(yè)份額提升，成長	怎么6	01-16 15:45
39	0	昨天的行情漲得我有點慌，拿點紅利穩(wěn)一穩(wěn)	流浪的小蝴蝶	01-16 15:06
29	0	震蕩市就該買富榮信息技術混合C這樣的基金今日回調(diào)但	養(yǎng)樂多檸檬	01-16 13:19
13083	29	技術升級驅(qū)動需求，稀土應用空間拓寬	收益播種者	01-16 11:01
13166	40	貴金屬行情強勁	吃基人吃基魂	01-16 10:58
12951	25	白銀"雙需求"驅(qū)動，年內(nèi)漲幅超146%	養(yǎng)基的詩	01-16 05:31
12961	34	產(chǎn)能利用率指標，洞察行業(yè)景氣先機	菜場巴菲特	01-16 05:30
76	0	凈值估測：16日晨指數(shù)0.32％+匯率（-0.08	東財網(wǎng)友	01-16 05:18
6946	0	通脹時代優(yōu)選：10萬額度配齊全球硬資源	愿你被這個世界溫柔以待	01-15 16:52
12836	27	專業(yè)投研體系，持續(xù)創(chuàng)造超額收益	吃基人吃基魂	01-15 16:36
63	1	現(xiàn)在這市場輪動太快了，不配點紅利我真不放心	股友RnvZhq	01-15 15:25
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