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易方達國證價值100ETF聯(lián)接發(fā)起式A(025497
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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：3.53%
近1年：--

單位凈值 (2026-01-16)

1.0683-0.60%
近3月：6.63%
近3年：--

累計凈值

1.0683
近6月：--
成立來：6.83%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.11億元（2025-09-23）基金經(jīng)理：李樹建
成 立 日：2025-09-23管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：國證價值100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.51%
    3.53%
    6.63%
    --
    1.04%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.97%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標的
    -0.58%
    3.87%
    6.45%
    8.37%
    1.23%
    14.39%
    44.55%
    56.83%
    同類排名
    3759 | 4823
    3962 | 4740
    2221 | 4512
    -- | 4101
    4159 | 4814
    -- | 3430
    -- | 2511
    -- | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    --

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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96 1 現(xiàn)在的持有人大約多少？規(guī)模變動了嗎 十年不動2020開始 01-06 18:03
602 0 指數(shù)均線表1637期（再次期待四千點？） 投基行動派 12-29 06:21
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862 1 如果你認同價值投資但又沒時間研究個股，不如直接了解 易方達基金 11-06 15:02
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5335 15 大漲之后拆解一只小眾指數(shù) 西西定投 10-15 17:06
162 1 這個指數(shù)不錯 堅持長遠de小帥 10-13 16:11
243 3 為什么看不到國證100雞持倉？？？ 基民YXGkUk 10-10 20:16
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