基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100ETF聯(lián)接發(fā)起式A(025497
) 查看相關(guān)ETF>
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-03-03)

1.17190.39%
近1月：6.89%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1719
近3月：11.05%
近3年：--

近6月：--
成立來(lái)：17.19%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.24億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李樹建
成 立 日：2025-09-23管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證價(jià)值100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.42%
    6.89%
    11.05%
    --
    10.84%
    --
    --
    --
    同類平均
    -1.97%
    -1.06%
    6.97%
    8.70%
    3.69%
    28.90%
    49.88%
    27.24%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.30%
    4.45%
    10.94%
    17.82%
    10.55%
    27.38%
    40.30%
    59.34%
    同類排名
    457 | 4891
    204 | 4881
    1311 | 4707
    -- | 4361
    496 | 4809
    -- | 3542
    -- | 2564
    -- | 2016
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
1545 24 紅利全家桶中又增加了一個(gè)新品種——中信國(guó)證價(jià)值指數(shù) 快樂養(yǎng)基大師兄 03-04 16:01
166 1 這基金分紅嗎 靜謐悠然的唐知淞 02-24 17:31
68 0 公告易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 02-12 08:08
651 2 永久投資行動(dòng)派一周小結(jié)20260120 投基行動(dòng)派 02-09 20:15
5236 20 【百萬(wàn)黃金實(shí)盤】金價(jià)突破5500后的思路 十拳劍靈 02-03 14:10
1424 5 【三百萬(wàn)實(shí)盤】收益372萬(wàn)新高：小步再平衡 十拳劍靈 01-27 22:09
85 0 公告易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 01-22 00:08
645 0 尋找長(zhǎng)牛指數(shù)：550只產(chǎn)品中篩出的價(jià)值答案 茶杯白水 01-20 15:00
237 1 現(xiàn)在的持有人大約多少？規(guī)模變動(dòng)了嗎 十年不動(dòng)2020開始 01-06 18:03
638 0 指數(shù)均線表1637期（再次期待四千點(diǎn)？） 投基行動(dòng)派 12-29 06:21
143 0 當(dāng)時(shí)手真欠，買了這只雞，后悔死了 窗前一支蘭 12-24 20:27
23117 0 4000點(diǎn)震蕩，該關(guān)注什么？ 投資時(shí)間網(wǎng) 12-10 16:05
245 1 今天指數(shù)漲了。這個(gè)怎么跌這么多呢？ 基民A8731i7175 12-09 14:50
120 0 價(jià)值etf已經(jīng)有聯(lián)接基金了，成長(zhǎng)etf計(jì)劃發(fā)行聯(lián)接 細(xì)雨絲蓮 12-08 08:45
120 0 運(yùn)作費(fèi)用太高了，什么時(shí)候能降一下費(fèi)用？ 山雨海FOF 11-28 14:56
145 0 $易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100ETF聯(lián)接發(fā)起式A$把國(guó)證成 顏先森526 11-28 11:04
118 0 股息率高 地鼠哥哥 11-21 21:38
282 1 現(xiàn)在規(guī)模多少 十年不動(dòng)2020開始 11-13 11:05
419 1 今天買了5萬(wàn)元機(jī)器人 基星高照 11-12 22:01
114 0 什么時(shí)候能降費(fèi)率啊，紅利類的指數(shù)都是低費(fèi)率，這個(gè)費(fèi) 山雨海FOF 11-07 13:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1