基金品種

全球市場
易方達(dá)國證價(jià)值100ETF聯(lián)接發(fā)起式A(025497
) 查看相關(guān)ETF>

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：3.53%
近1年：--

單位凈值 (2026-01-16)

1.0683-0.60%
近3月：6.63%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0683
近6月：--
成立來：6.83%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.11億元（2025-09-23）基金經(jīng)理：李樹建
成 立 日：2025-09-23管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：國證價(jià)值100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.51%
    3.53%
    6.63%
    --
    1.04%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.97%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.58%
    3.87%
    6.45%
    8.37%
    1.23%
    14.39%
    44.55%
    56.83%
    同類排名
    3759 | 4823
    3962 | 4740
    2221 | 4512
    -- | 4101
    4159 | 4814
    -- | 3430
    -- | 2511
    -- | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    --

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
95 1 現(xiàn)在的持有人大約多少？規(guī)模變動了嗎 十年不動2020開始 01-06 18:03
601 0 指數(shù)均線表1637期（再次期待四千點(diǎn)？） 投基行動派 12-29 06:21
43 0 當(dāng)時(shí)手真欠，買了這只雞，后悔死了 窗前一支蘭 12-24 20:27
23103 0 4000點(diǎn)震蕩，該關(guān)注什么？ 投資時(shí)間網(wǎng) 12-10 16:05
173 1 今天指數(shù)漲了。這個(gè)怎么跌這么多呢？ 基民A8731i7175 12-09 14:50
84 0 價(jià)值etf已經(jīng)有聯(lián)接基金了，成長etf計(jì)劃發(fā)行聯(lián)接 細(xì)雨絲蓮 12-08 08:45
78 0 運(yùn)作費(fèi)用太高了，什么時(shí)候能降一下費(fèi)用？ 山雨海FOF 11-28 14:56
106 0 $易方達(dá)國證價(jià)值100ETF聯(lián)接發(fā)起式A$把國證成 顏先森526 11-28 11:04
84 0 股息率高 地鼠哥哥 11-21 21:38
227 1 現(xiàn)在規(guī)模多少 十年不動2020開始 11-13 11:05
358 1 今天買了5萬元機(jī)器人 基星高照 11-12 22:01
83 0 什么時(shí)候能降費(fèi)率啊，紅利類的指數(shù)都是低費(fèi)率，這個(gè)費(fèi) 山雨海FOF 11-07 13:24
862 1 如果你認(rèn)同價(jià)值投資但又沒時(shí)間研究個(gè)股，不如直接了解 易方達(dá)基金 11-06 15:02
90 0 試探建倉 地鼠哥哥 11-02 20:02
221 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 10-17 07:36
5335 15 大漲之后拆解一只小眾指數(shù) 西西定投 10-15 17:06
162 1 這個(gè)指數(shù)不錯(cuò) 堅(jiān)持長遠(yuǎn)de小帥 10-13 16:11
243 3 為什么看不到國證100雞持倉？？？ 基民YXGkUk 10-10 20:16
189 0 公告易方達(dá)國證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 10-10 00:21
160 0 公告易方達(dá)國證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 09-29 08:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1