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中銀中證A500指數(shù)增強E(023670

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單位凈值 (2026-03-04): 1.2190-0.96%; 近1月：-1.30%; 近1年：--

累計凈值: 1.2190; 近3月：5.12%; 近3年：--

: 近6月：9.59%; 成立來：21.90%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：趙志華
成立日：2025-05-07	管理人：中銀基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	3.77%	-1.50%	股吧
貴州茅臺	3.07%	-1.75%	股吧
中際旭創(chuàng)	2.72%	-4.40%	股吧
紫金礦業(yè)	2.50%	-2.32%	股吧
中國平安	2.44%	-1.25%	股吧
寒武紀-U	2.42%	-1.41%	股吧
招商銀行	1.73%	-1.48%	股吧
中信證券	1.42%	-2.46%	股吧
陽光電源	1.30%	-1.18%	股吧
藥明康德	1.25%	-1.85%	股吧

前十持倉占比合計：22.62%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)

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春節(jié)假期黃金價格震蕩向上，國際市場...
市場波動增加，金價震蕩收漲！
有色金屬行情還能持續(xù)嗎？
節(jié)前理財如何布局二級債基？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-04	1.2190	1.2190	-0.96%
03-03	1.2308	1.2308	-1.97%
03-02	1.2555	1.2555	0.43%
02-27	1.2501	1.2501	-0.44%
02-26	1.2556	1.2556	-0.01%
02-25	1.2557	1.2557	0.92%
02-24	1.2442	1.2442	1.07%
02-13	1.2310	1.2310	-1.24%
02-12	1.2464	1.2464	0.49%
02-11	1.2403	1.2403	0.01%
02-10	1.2402	1.2402	0.16%

更多凈值信息>

中銀中證A500指數(shù)增強E成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-03-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.92%	-1.30%	5.12%	9.59%	1.69%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-3.59%	-2.18%	5.61%	10.53%	2.80%	27.29%	48.15%	26.15%
滬深300	-2.81%	-2.04%	1.23%	5.44%	-0.59%	18.46%	29.99%	11.43%
跟蹤標的跟蹤標的：中證A500指數(shù)	-3.06%	-1.73%	5.91%	11.41%	2.51%	25.38%	39.18%	16.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1802 \| 4897	1681 \| 4889	2188 \| 4711	2364 \| 4364	2564 \| 4809	-- \| 3553	-- \| 2567	-- \| 2016
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.13%	18.58%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
跟蹤標的跟蹤標的：中證A500指數(shù)	0.43%	21.34%	0.84%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2198 \| 4812	2276 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-05-07~至今趙志華 302天 21.90%
更多中銀中證A500指數(shù)增強E基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-07~至今	趙志華	302天	21.90%

點擊	標題	作者	最新更新時間
50	公告中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:05
94	公告中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:06
92	公告中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金(中銀中證A	基金資訊	06-26 09:22
111	公告中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-26 09:06
239	公告中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金開放日常申購	基金資訊	06-09 07:06
201	公告中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效	基金資訊	05-08 07:04
187	公告中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金延長募集期限	基金資訊	04-23 09:04
270	公告中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書	基金資訊	04-03 13:34
238	公告中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金(中銀中證A	基金資訊	04-03 00:00

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