凈值估算(25-07-02 15:00)
單位凈值 (2025-07-02)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.13億元(2025-03-24) | 基金經(jīng)理:劉帆等 |
成 立 日:2025-03-24 | 管 理 人:興銀基金管理 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證港股通科技港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無數(shù)據(jù) |
績(jī)優(yōu)貨基,靈活便捷
1.3630%七日年化興銀現(xiàn)金添利C
省心理財(cái),進(jìn)階之選
6.37%近2年興銀穩(wěn)安60天...
貨基替代,穩(wěn)穩(wěn)幸福
1.98%近1年興銀中短債C
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.0123 | 1.0123 | -0.31% |
07-01 | 1.0154 | 1.0154 | -0.07% |
06-30 | 1.0161 | 1.0161 | -0.54% |
06-27 | 1.0216 | 1.0216 | 0.11% |
06-26 | 1.0205 | 1.0205 | -0.90% |
06-25 | 1.0298 | 1.0298 | 0.69% |
06-24 | 1.0227 | 1.0227 | 2.05% |
06-23 | 1.0022 | 1.0022 | 1.24% |
06-20 | 0.9899 | 0.9899 | 0.74% |
06-19 | 0.9826 | 0.9826 | -2.08% |
06-18 | 1.0035 | 1.0035 | -0.95% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | -1.70% | 2.71% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.89% |
滬深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟蹤標(biāo)的 | -1.71% | 3.74% | 1.02% | 34.73% | 31.36% | 71.65% | 47.06% | -- |
同類排名 | 3651 | 3972 | 2694 | 3938 | 2148 | 3714 | -- | 3427 | -- | 3426 | -- | 2896 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無數(shù)據(jù) |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 --
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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天弘恒生科技指數(shù)(QD | 353人 |
易方達(dá)中證人工智能主題 | 320人 |
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)E | 315人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 394人 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C | 319人 |
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