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全球市場(chǎng)
易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式A(023389
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：--

單位凈值 (2025-11-28)

1.1554-0.61%
近3月：1.88%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1724
近6月：10.97%
成立來(lái)：17.25%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鮑杰
成 立 日：2025-03-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1554 1.1724 -0.61%
    11-27 1.1625 1.1795 0.15%
    11-26 1.1608 1.1778 0.05%
    11-25 1.1602 1.1772 0.46%
    11-24 1.1549 1.1719 0.42%
    11-21 1.1501 1.1671 -2.31%
    11-20 1.1773 1.1943 -0.10%
    11-19 1.1785 1.1955 0.32%
    11-18 1.1747 1.1917 -2.03%
    11-17 1.1991 1.2161 -0.37%
    11-14 1.2035 1.2205 -1.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    -0.18%
    1.88%
    10.97%
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.55%
    -0.11%
    0.92%
    8.79%
    18.60%
    27.67%
    50.26%
    56.52%
    同類(lèi)排名
    4118 | 4672
    768 | 4562
    1640 | 4331
    3181 | 3932
    -- | 3410
    -- | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 高股息 綿綿耳語(yǔ) 11-26 14:43
2040 12 中證港股通高股息指數(shù)（930914）的波動(dòng)真的有點(diǎn) 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 11-22 15:18
50 0 買(mǎi)點(diǎn)試試 我?guī)臀易類(lèi)?ài)的人忘了我 11-21 14:36
53 0 新基 茫茫星海 11-19 12:28
43 0 公告易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 11-18 08:09
1613 0 不要暴漲暴跌，收到港股通高股息分紅 指數(shù)基金價(jià)值人生 11-13 14:49
127 0 公告易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金恢 基金資訊 11-11 00:29
1659 6 險(xiǎn)資抄底高股息，今天繼續(xù)配置點(diǎn) 指數(shù)基金價(jià)值人生 11-10 12:00
126 0 公告易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 11-07 00:25
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548 1 分紅提醒 | 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)202 易方達(dá)基金 11-02 18:49
232 3 基金規(guī)模有點(diǎn)小啊，買(mǎi)了有點(diǎn)擔(dān)心后續(xù)清盤(pán)啊 專(zhuān)心養(yǎng)鵝 11-02 18:45
59 0 公告易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 00:25
141 0 公告易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金恢 基金資訊 10-17 00:24
159 0 公告易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 10-15 00:16
137 0 公告易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金暫 基金資訊 10-13 17:53
14574 11 【紅利周報(bào)】上周市場(chǎng)上行，主要紅利指數(shù)上漲 易方達(dá)基金 09-25 15:22
158 2 $易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式A$本基金贖 國(guó)色天香的鄧婉 09-25 11:38
8554 24 紅利周度速遞【20250630-0705】 易方達(dá)基金 09-24 11:16
7589 25 同是紅利資產(chǎn)，港股紅利股息率為何高于A股？ 易方達(dá)基金 09-24 11:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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