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易方達中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式A(023389
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：-0.69%
近1年：--

單位凈值 (2026-01-14)

1.12670.12%
近3月：1.68%
近3年：--

累計凈值

1.1479
近6月：1.28%
成立來：14.76%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋釗賢
成 立 日：2025-03-26管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1267 1.1479 0.12%
    01-13 1.1253 1.1465 0.35%
    01-12 1.1236 1.1426 0.11%
    01-09 1.1224 1.1414 0.16%
    01-08 1.1206 1.1396 -0.35%
    01-07 1.1245 1.1435 -0.04%
    01-06 1.1249 1.1439 0.57%
    01-05 1.1185 1.1375 -0.43%
    12-31 1.1233 1.1423 -0.38%
    12-30 1.1276 1.1466 0.00%
    12-29 1.1276 1.1466 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    -0.69%
    1.68%
    1.28%
    0.50%
    --
    --
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    0.89%
    -0.55%
    1.58%
    1.07%
    0.76%
    22.08%
    43.86%
    32.78%
    同類排名
    2922 | 4737
    4534 | 4713
    3756 | 4506
    3778 | 4084
    4437 | 4762
    -- | 3413
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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97 1 為啥買不了 專心養(yǎng)鵝 12-31 16:39
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129 0 高股息 綿綿耳語 11-26 14:43
2534 12 中證港股通高股息指數(shù)（930914）的波動真的有點 快樂養(yǎng)基大師兄 11-22 15:18
146 0 買點試試 我?guī)臀易類鄣娜送宋?/a> 11-21 14:36
81 0 新基 茫茫星海 11-19 12:28
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