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申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A(023064
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凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：1.44%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-02)

1.09200.60%
近3月：6.58%
近3年：--

累計凈值

1.0920
近6月：10.17%
成立來：9.20%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王赟杰等
成 立 日：2025-02-05管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.86%
    1.44%
    6.58%
    10.17%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標的
    -2.11%
    1.55%
    4.99%
    8.64%
    4.83%
    21.69%
    19.64%
    24.32%
    同類排名
    3621 | 4257
    3952 | 4203
    3611 | 3946
    3002 | 3565
    -- | 3420
    -- | 2991
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。

申萬菱信基金

管理規(guī)模：826.07億旗下基金：148只
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