基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：1.22%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-01)

1.09350.70%
近3月：0.74%
近3年：--

累計凈值

1.0935
近6月：6.72%
成立來：9.35%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2025-02-05管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.23%
    1.22%
    0.74%
    6.72%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    1.38%
    1.38%
    0.87%
    5.22%
    5.06%
    9.11%
    30.08%
    23.80%
    同類排名
    3566 | 4603
    445 | 4577
    2353 | 4347
    3461 | 3936
    -- | 3410
    -- | 3220
    -- | 2437
    -- | 1930
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
58 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-28 09:26
113 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-13 09:08
68 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-13 09:08
116 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-01 09:08
73 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 09:58
131 0 三年規(guī)?！按罂肌标P(guān)口難過，申萬菱信又有兩只基金拉響 標(biāo)點(diǎn)財經(jīng) 07-25 13:45
81 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-21 09:25
215 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 02-19 07:23
193 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-10 09:04
172 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 02-07 09:04
265 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 02-06 09:04
226 0 封閉期到啥時候呀？ 溫暖的谷佑超1 02-06 08:49
408 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-06 07:40
208 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-24 14:48
1514 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-24 00:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1