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單位凈值 (2026-01-16)

1.05650.04%
近1月：0.44%
近1年：1.77%

累計凈值

1.0627
近3月：0.93%
近3年：--

近6月：0.77%
成立來：2.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2024-12-23管 理 人：招商基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0565 1.0627 0.04%
    01-15 1.0561 1.0623 0.05%
    01-14 1.0556 1.0618 0.01%
    01-13 1.0555 1.0617 0.03%
    01-12 1.0552 1.0614 0.04%
    01-09 1.0548 1.0610 0.02%
    01-08 1.0546 1.0608 0.03%
    01-07 1.0543 1.0605 -0.02%
    01-06 1.0545 1.0607 -0.04%
    01-05 1.0549 1.0611 0.07%
    12-31 1.0542 1.0604 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.44%
    0.93%
    0.77%
    0.22%
    1.77%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    521 | 3522
    172 | 3515
    234 | 3483
    528 | 3427
    187 | 3522
    645 | 3249
    -- | 2718
    -- | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    --

    --
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