基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.09070.06%
近1月：-0.23%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1367
近3月：-0.27%
近3年：--

近6月：1.20%
成立來：1.39%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2025-01-10管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0907 1.1367 0.06%
    09-02 1.0900 1.1360 0.02%
    09-01 1.0898 1.1358 0.04%
    08-29 1.0894 1.1354 0.04%
    08-28 1.0890 1.1350 -0.07%
    08-27 1.0898 1.1358 -0.01%
    08-26 1.0899 1.1359 0.03%
    08-25 1.0896 1.1356 0.07%
    08-22 1.0888 1.1348 -0.01%
    08-21 1.0889 1.1349 0.06%
    08-20 1.0883 1.1343 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.23%
    -0.27%
    1.20%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    672 | 3160
    2480 | 3158
    2836 | 3110
    827 | 2994
    -- | 2962
    -- | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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