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單位凈值 (2026-02-09)

1.01040.01%
近1月：0.02%
近1年：0.06%

累計凈值

1.0104
近3月：0.02%
近3年：--

近6月：0.02%
成立來：-0.09%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2024-12-17管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    2.46%
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    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類排名
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    982 | 987
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    943 | 957
    982 | 987
    920 | 929
    -- | 839
    -- | 714
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-20 09:07
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519 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 09-10 07:40
88 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:53
95 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:20
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250 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-16 09:25
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158 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:50
176 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
234 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金招募說明書(2024 基金資訊 12-18 09:05
260 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-18 09:05
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