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凈值估算(25-07-03 11:02)

--
近1月：2.80%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-02)

1.01420.14%
近3月：2.77%
近3年：--

累計凈值

1.0396
近6月：4.02%
成立來：1.61%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2024-12-05管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0142 1.0396 0.14%
    07-01 1.0128 1.0382 0.12%
    06-30 1.0116 1.0370 0.48%
    06-27 1.0068 1.0322 -0.57%
    06-26 1.0126 1.0380 -0.17%
    06-25 1.0143 1.0397 1.20%
    06-24 1.0023 1.0277 0.97%
    06-23 0.9927 1.0181 0.29%
    06-20 0.9898 1.0152 0.18%
    06-19 0.9880 1.0134 -0.72%
    06-18 0.9952 1.0206 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    2.80%
    2.77%
    4.02%
    1.11%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -0.27%
    2.29%
    2.29%
    3.80%
    0.75%
    13.00%
    7.26%
    -7.11%
    同類排名
    2043 | 3972
    2622 | 3938
    1245 | 3714
    2282 | 3427
    2205 | 3426
    -- | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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