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單位凈值 (2026-02-27)

1.20350.12%
近1月：0.31%
近1年：19.79%

累計凈值

1.2289
近3月：5.77%
近3年：--

近6月：7.26%
成立來：20.57%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2024-12-05管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2035 1.2289 0.12%
    02-26 1.2020 1.2274 -0.16%
    02-25 1.2039 1.2293 0.49%
    02-24 1.1980 1.2234 0.82%
    02-13 1.1883 1.2137 -1.30%
    02-12 1.2039 1.2293 0.19%
    02-11 1.2016 1.2270 0.18%
    02-10 1.1995 1.2249 0.24%
    02-09 1.1966 1.2220 1.45%
    02-06 1.1795 1.2049 -0.45%
    02-05 1.1848 1.2102 -0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.28%
    0.31%
    5.77%
    7.26%
    3.53%
    19.79%
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    1.41%
    0.40%
    6.16%
    8.12%
    3.87%
    20.08%
    35.75%
    21.67%
    同類排名
    2682 | 4934
    2266 | 4869
    3025 | 4687
    2962 | 4315
    3042 | 4812
    2369 | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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