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天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起E(022533
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：0.85%

單位凈值 (2026-01-15)

1.01720.01%
近3月：0.41%
近3年：--

累計凈值

1.0297
近6月：0.45%
成立來：1.57%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉洋
成 立 日：2024-11-14管 理 人：天弘基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0172 1.0297 0.01%
    01-14 1.0171 1.0296 0.00%
    01-13 1.0171 1.0296 0.00%
    01-12 1.0171 1.0296 0.02%
    01-09 1.0169 1.0294 0.01%
    01-08 1.0168 1.0293 0.02%
    01-07 1.0166 1.0291 0.00%
    01-06 1.0166 1.0291 -0.04%
    01-05 1.0170 1.0295 -0.01%
    12-31 1.0171 1.0296 0.00%
    12-30 1.0171 1.0296 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.41%
    0.45%
    0.01%
    0.85%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.18%
    0.45%
    0.21%
    0.05%
    0.82%
    5.91%
    9.30%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    -0.16%
    -0.44%
    -0.13%
    -0.49%
    -0.55%
    -1.81%
    -1.85%
    -2.59%
    同類排名
    507 | 660
    315 | 658
    372 | 647
    184 | 620
    537 | 660
    252 | 559
    -- | 400
    -- | 315
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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