中加聚利純債定開D(022517
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-03～11-07/11-03～11-07
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年10月31日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 09-04 1.1487 1.1545 0.06% 09-03 1.1480 1.1538 0.12% 09-02 1.1466 1.1524 0.03% 09-01 1.1463 1.1521 0.06% 08-29 1.1456 1.1514 0.02% 08-28 1.1454 1.1512 -0.16% 08-27 1.1472 1.1530 -0.01% 08-26 1.1473 1.1531 0.08% 08-25 1.1464 1.1522 0.14% 08-22 1.1448 1.1506 -0.03% 08-21 1.1452 1.1510 0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.29%-0.34%-0.09%0.76%1.31%------同類平均0.14%-0.10%0.20%1.00%0.72%2.53%7.13%10.17%滬深300-2.21%7.23%12.83%12.35%10.94%34.22%13.41%8.49%同類排名209 | 31612780 | 31582501 | 31111945 | 2994414 | 2960-- | 2794-- | 2246-- | 1905四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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