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天天基金網(wǎng)>全部基金>嘉實紅利精選混合發(fā)起式A 手機訪問當前基金品種頁

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嘉實紅利精選混合發(fā)起式A(022495

)

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單位凈值 (2025-09-05): 1.12541.02%; 近1月：1.87%; 近1年：--

累計凈值: 1.1292; 近3月：6.52%; 近3年：--

: 近6月：13.19%; 成立來：12.93%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.57億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：劉杰等
成立日：2024-12-24	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
江蘇銀行	5.70%	-1.02%	股吧
招商銀行	5.42%	-0.67%	股吧
建設銀行	5.37%	--	股吧
中國移動	5.33%	--	股吧
成都銀行	5.25%	-0.55%	股吧
杭州銀行	3.51%	-0.06%	股吧
中國海洋石油	3.47%	--	股吧
新奧股份	3.33%	-0.22%	股吧
國投電力	3.15%	-0.42%	股吧
川投能源	3.06%	0.07%	股吧

前十持倉占比合計：43.59%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 2.31% --
24國債21 1.01% --
前二持倉占比合計：3.32%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	2.31%	--
24國債21	1.01%	--

公司觀點

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現(xiàn)金理財好工具
1.70%近1年嘉實超短債債券C
21年沙場老將
37.98%近1年嘉實價值成長混合
乘“價值”順風車
24.74%近1年嘉實價值精選股...
探尋新質(zhì)中國企業(yè)：數(shù)字技術智造升級...
積極布局！一文讀懂嘉實多利收益?zhèn)?..
閑錢理財，把投資變成生活的加分項
創(chuàng)業(yè)板高開低走，大消費板塊表現(xiàn)活躍
回嘉計劃丨第17期：閑錢理財，把投...

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.1254	1.1292	1.02%
09-04	1.1140	1.1178	-0.45%
09-03	1.1190	1.1228	-0.50%
09-02	1.1246	1.1284	-0.48%
09-01	1.1300	1.1338	0.80%
08-29	1.1210	1.1248	0.41%
08-28	1.1164	1.1202	0.31%
08-27	1.1130	1.1168	-1.70%
08-26	1.1322	1.1360	0.42%
08-25	1.1275	1.1313	1.00%
08-22	1.1163	1.1201	0.02%

更多凈值信息>

嘉實紅利精選混合發(fā)起式A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2025-07-14 每份派現(xiàn)金0.0038元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.39%	1.87%	6.52%	13.19%	12.94%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.95%	7.32%	17.56%	17.65%	23.47%	45.16%	17.80%	3.89%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1409 \| 4830	4288 \| 4774	4182 \| 4631	2999 \| 4529	3673 \| 4471	-- \| 4346	-- \| 3770	-- \| 3100
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	7.49%	-0.01%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	--	--	--	--	--
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	762 \| 4794	3671 \| 4617	-- \| 4611	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 4611	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-12-24~至今劉杰陳黎明 255天 11.78%
更多嘉實紅利精選混合發(fā)起式A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-24~至今	劉杰陳黎明	255天	11.78%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
28	0	公告嘉實紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 10:05
35	0	公告嘉實紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:19
95	0	公告嘉實紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第一	基金資訊	07-10 07:06
96	0	公告關于嘉實紅利精選混合發(fā)起式2025年7月1日暫停申	基金資訊	06-27 07:22
94	0	公告嘉實紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基	基金資訊	06-10 08:11
101	0	公告嘉實紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:38
122	0	公告關于嘉實紅利精選混合發(fā)起式2025年4月18日、4	基金資訊	04-16 07:28
91	0	在新質(zhì)生產(chǎn)力的引領下，機器人概念股正迎來前所未有的	熱干面加芝麻醬	03-06 11:17
100	0	這只不是日更新么？$嘉實紅利精選混合發(fā)起式A$	旗戰(zhàn)Seaguell	03-03 11:18
249	1	$嘉實紅利精選混合發(fā)起式A$怎么做到，這么垃圾的？	基民a3lwAk	02-26 16:22
244	0	公告關于嘉實紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申	基金資訊	01-20 07:14
1149	0	紅利風向標\|紅利指數(shù)這么多，怎么選？	嘉實基金	12-26 17:43
201	0	公告嘉實紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公	基金資訊	12-25 07:01
190	0	是不是每月分紅	想賺小錢錢	12-15 08:52
179	0	公告嘉實紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基	基金資訊	11-29 10:44

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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