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單位凈值 (2026-01-16)

1.08350.01%
近1月：0.12%
近1年：1.47%

累計凈值

1.0835
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：0.66%
成立來：1.74%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經理：李家輝等
成 立 日：2024-10-24管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.32%
    0.66%
    0.06%
    1.47%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    652 | 984
    791 | 979
    813 | 960
    314 | 948
    532 | 984
    553 | 927
    -- | 830
    -- | 711
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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