基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-05)

1.2939-0.05%
近1月：-0.14%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.3135
近3月：-0.06%
近3年：--

近6月：0.33%
成立來：1.73%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張一格等
成 立 日：2024-10-14管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.2939 1.3135 -0.05%
    09-04 1.2946 1.3142 -0.01%
    09-03 1.2947 1.3143 0.06%
    09-02 1.2939 1.3135 0.02%
    09-01 1.2936 1.3132 0.04%
    08-29 1.2931 1.3127 0.03%
    08-28 1.2927 1.3123 -0.08%
    08-27 1.2937 1.3133 -0.01%
    08-26 1.2938 1.3134 0.03%
    08-25 1.2934 1.3130 0.07%
    08-22 1.2925 1.3121 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.14%
    -0.06%
    0.33%
    0.04%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.21%
    1.24%
    1.93%
    2.33%
    5.12%
    7.48%
    9.31%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    535 | 861
    657 | 851
    744 | 830
    746 | 792
    731 | 781
    -- | 749
    -- | 651
    -- | 593
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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