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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：-1.48%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-04)

1.1469-0.55%
近3月：5.70%
近3年：--

累計凈值

1.1538
近6月：16.09%
成立來：15.37%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.21%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.1469 1.1538 -0.55%
    09-03 1.1533 1.1602 -0.45%
    09-02 1.1585 1.1654 0.12%
    09-01 1.1571 1.1640 0.00%
    08-29 1.1571 1.1640 -1.14%
    08-28 1.1705 1.1774 0.61%
    08-27 1.1634 1.1703 -1.23%
    08-26 1.1779 1.1848 -0.62%
    08-25 1.1853 1.1922 -0.03%
    08-22 1.1856 1.1925 -0.19%
    08-21 1.1878 1.1947 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.02%
    -1.48%
    5.70%
    16.09%
    15.06%
    --
    --
    --
    同類平均
    -3.06%
    7.53%
    16.82%
    15.18%
    19.20%
    48.89%
    22.28%
    16.53%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    -2.41%
    -2.05%
    5.75%
    15.62%
    14.69%
    31.02%
    37.42%
    42.04%
    同類排名
    1781 | 4260
    4065 | 4210
    3493 | 3971
    1077 | 3578
    1877 | 3420
    -- | 3003
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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