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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：2.10%
近1年：27.76%

單位凈值 (2025-12-02)

1.20170.79%
近3月：4.35%
近3年：--

累計凈值

1.2157
近6月：12.26%
成立來：21.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.52%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.21%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-02

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.2017 1.2157 0.79%
    12-01 1.1923 1.2063 0.67%
    11-28 1.1844 1.1984 -0.60%
    11-27 1.1916 1.2056 0.14%
    11-26 1.1899 1.2039 0.06%
    11-25 1.1892 1.2032 0.45%
    11-24 1.1839 1.1979 0.42%
    11-21 1.1790 1.1930 -2.29%
    11-20 1.2066 1.2206 -0.09%
    11-19 1.2077 1.2217 0.30%
    11-18 1.2041 1.2181 -2.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.05%
    2.10%
    4.35%
    12.26%
    21.28%
    27.76%
    --
    --
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.24%
    2.50%
    3.79%
    12.02%
    20.54%
    28.38%
    54.38%
    57.96%
    同類排名
    2707 | 4603
    254 | 4572
    975 | 4371
    2990 | 3933
    1839 | 3407
    952 | 3218
    -- | 2435
    -- | 1928
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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