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單位凈值 (2026-03-05)

1.20110.06%
近1月：0.89%
近1年：21.20%

累計(jì)凈值

1.2221
近3月：0.61%
近3年：--

近6月：4.91%
成立來(lái)：22.27%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.64%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%03-05

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-05 1.2011 1.2221 0.06%
    03-04 1.2004 1.2214 -1.44%
    03-03 1.2179 1.2389 -0.16%
    03-02 1.2199 1.2409 -0.20%
    02-27 1.2224 1.2434 0.66%
    02-26 1.2144 1.2354 -0.87%
    02-25 1.2250 1.2460 0.00%
    02-24 1.2250 1.2460 2.19%
    02-13 1.1988 1.2198 -1.19%
    02-12 1.2132 1.2342 0.24%
    02-11 1.2127 1.2313 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.10%
    0.89%
    0.61%
    4.91%
    5.39%
    21.20%
    --
    --
    同類平均
    -2.67%
    -0.35%
    5.58%
    8.41%
    3.70%
    27.78%
    49.91%
    27.24%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.82%
    1.94%
    4.34%
    8.17%
    8.21%
    24.35%
    49.59%
    38.04%
    同類排名
    946 | 4902
    1538 | 4892
    3514 | 4713
    2935 | 4368
    1755 | 4808
    2211 | 3554
    -- | 2575
    -- | 2015
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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103 0 大盤波動(dòng)明顯，還是紅利穩(wěn)健。 長(zhǎng)街聽風(fēng) 10-23 14:43
103 0 從科技股出來(lái)一部分資金，正愁沒(méi)地方去。$華泰柏瑞港 易八23 10-17 11:41
94 0 大盤波動(dòng)大，繼續(xù)配置紅利基防守。 水邊倒影 10-14 14:11
164 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-14 07:05
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