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鵬華豐利債券(LOF)D(022261

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單位凈值 (2026-01-14): 1.2177-0.01%; 近1月：1.48%; 近1年：6.91%

累計凈值: 1.2177; 近3月：2.03%; 近3年：--

: 近6月：3.36%; 成立來：21.77%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：49.32億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王石千
成立日：2024-09-30	管理人：鵬華基金	基金評級：暫無評級

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 4.21% --
25國開 1.96% --
25國債01 1.95% --
22國開 1.90% --
25國開 1.87% --
前五持倉占比合計：11.89%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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25國債08	4.21%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.2177	1.2177	-0.01%
01-13	1.2178	1.2178	-0.25%
01-12	1.2208	1.2208	0.30%
01-09	1.2172	1.2172	0.19%
01-08	1.2149	1.2149	0.08%
01-07	1.2139	1.2139	0.05%
01-06	1.2133	1.2133	0.26%
01-05	1.2101	1.2101	0.31%
12-31	1.2064	1.2064	0.02%
12-30	1.2062	1.2062	0.05%
12-29	1.2056	1.2056	-0.17%

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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.31%	1.48%	2.03%	3.36%	0.94%	6.91%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.30%	0.88%	1.17%	1.75%	0.61%	3.35%	8.63%	11.53%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	203 \| 791	119 \| 787	94 \| 767	85 \| 731	131 \| 793	63 \| 675	-- \| 568	-- \| 518
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.99%	1.81%	1.79%	1.40%	13.69%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	93 \| 868	91 \| 871	91 \| 838	63 \| 755	1 \| 819	-- \| 800	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.11%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	60 \| 868	-- \| 819	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-09-30~至今王石千 1年又107天 21.77%
更多鵬華豐利債券(LOF)D基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-30~至今	王石千	1年又107天	21.77%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
157	公告鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)2025年第3	基金資訊	10-27 07:52
204	公告鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-27 21:06
245	公告鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)2025年第2	基金資訊	07-17 22:06
302	公告鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)2025年第1	基金資訊	04-20 17:09
561	公告鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)(D類基金份額	基金資訊	04-09 07:24
302	公告鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)更新的招募說明	基金資訊	04-08 22:53
316	公告鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)2024年年度	基金資訊	03-27 22:39
712	公告鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)2024年第4	基金資訊	01-20 21:03
188	公告鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)(D類基金份額	基金資訊	01-14 21:05
705	公告鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)更新的招募說明	基金資訊	01-14 20:50
666	公告鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)基金合同	基金資訊	01-09 20:26
663	公告鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)托管協(xié)議	基金資訊	01-09 20:25
717	公告關(guān)于調(diào)整鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)管理費	基金資訊	01-09 19:57
724	公告鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大額申購、	基金資訊	01-02 07:21
919	公告鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)暫停大額申購、	基金資訊	12-09 06:58
218	沒什么持倉全債券還能跌[為什么]	股友627R78p289	10-30 10:47
821	公告鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)2024年第3	基金資訊	10-23 21:11
527	公告鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)(D類基金份額	基金資訊	09-27 00:00

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