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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-27 1.0519 1.1675 0.02% 02-26 1.0517 1.1673 -0.03% 02-25 1.0520 1.1676 -0.02% 02-24 1.0522 1.1678 0.04% 02-13 1.0518 1.1674 0.01% 02-12 1.0517 1.1673 0.02% 02-11 1.0515 1.1671 -0.01% 02-10 1.0516 1.1672 0.00% 02-09 1.0516 1.1672 0.03% 02-06 1.0513 1.1669 0.03% 02-05 1.0510 1.1666 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.01%0.16%0.46%0.72%0.32%1.42%----同類平均0.00%0.19%0.50%0.77%0.37%1.66%5.38%9.50%滬深3001.46%2.66%3.83%5.30%2.13%21.56%33.66%14.84%跟蹤標的-0.26%-0.42%-0.71%-0.50%-0.88%-1.38%-2.52%-2.50%同類排名345 | 663412 | 663338 | 652312 | 629312 | 661361 | 570-- | 416-- | 315四分位排名
一般
一般
一般
良好
良好
一般
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- 新沃中債0-3年政策性
近1年 21.75%
海富通上證投資級可轉債近1年 15.08%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.37%
匯安中債-廣西信用債A近1年 4.10%
長盛全債指數(shù)增強債券A近1年 3.65%
鑫元中債1-3年國開行近1年 1.42%
鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式A
日漲幅2.08%
鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C
日漲幅2.08%
鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指
日漲幅1.98%
鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指
日漲幅1.98%
鑫元產業(yè)機遇混合A
日漲幅1.94%
鑫元產業(yè)機遇混合C
日漲幅1.94%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達黃金ETF聯(lián)接C | 17人 |
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 16人 |
| 南方中債7-10年國開 | 18人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 17人 |
| 南方中債7-10年國開 | 18人 |
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