鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)D(022255
)凈值估算(25-07-03 15:00)
- --
- 近1月：0.31%
- 近1年：--
單位凈值 (2025-07-03)
- 1.08230.01%
- 近3月：0.59%
- 近3年：--
- 1.1619
- 近6月：0.23%
- 成立來：2.05%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模：11.74億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：俞敏超 |
| 成 立 日：2024-09-26 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：-- | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：--下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-03 1.0823 1.1619 0.01% 07-02 1.0822 1.1618 0.05% 07-01 1.0817 1.1613 0.03% 06-30 1.0814 1.1610 -0.01% 06-27 1.0815 1.1611 0.01% 06-26 1.0814 1.1610 0.03% 06-25 1.1262 1.1607 -0.02% 06-24 1.1264 1.1609 -0.03% 06-23 1.1267 1.1612 0.01% 06-20 1.1266 1.1611 0.01% 06-19 1.1265 1.1610 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%0.31%0.59%0.23%0.36%------同類平均0.11%0.39%0.71%0.53%0.68%3.27%7.09%10.24%滬深3000.56%3.01%2.76%5.11%0.84%14.57%1.93%-11.16%跟蹤標(biāo)的0.07%0.05%-0.29%-1.62%-1.62%-1.20%-1.57%-2.67%同類排名352 | 606352 | 601358 | 581403 | 559415 | 559-- | 490-- | 341-- | 282四分位排名
一般
一般
一般
一般
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 近1年
- 銀河中債0-3年政金債
近1年 17.97%
銀河中債0-3年政金債近1年 17.84%
鵬揚中債-30年期國債近1年 14.14%
博時上證30年期國債E近1年 13.97%
博時可轉(zhuǎn)債ETF近1年 13.71%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.31%
鑫元中債1-3年國開行近1年 --
鑫元鑫新收益靈活配置混
日漲幅1.45%
鑫元鑫新收益靈活配置混
日漲幅1.43%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A
日漲幅0.86%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C
日漲幅0.85%
鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C
日漲幅0.82%
鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式A
日漲幅0.81%
鑫元國證2000指數(shù)增
日漲幅0.77%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 13人 |
| 南方中債7-10年國開 | 16人 |
| 長城短債C | 14人 |
| 南方中債7-10年國開 | 13人 |
| 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A | 13人 |
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