凈值估算(26-01-15 15:00)
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- 近1月：0.14%
- 近1年：0.64%
單位凈值 (2026-01-15)
- 1.04880.01%
- 近3月：0.41%
- 近3年：--
- 1.1644
- 近6月：0.27%
- 成立來：2.30%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模：9.09億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：俞敏超 |
| 成 立 日：2024-09-26 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92% | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-15 1.0488 1.1644 0.01% 01-14 1.0487 1.1643 0.00% 01-13 1.0487 1.1643 0.01% 01-12 1.0486 1.1642 0.03% 01-09 1.0483 1.1639 0.03% 01-08 1.0480 1.1636 0.05% 01-07 1.0475 1.1631 -0.02% 01-06 1.0477 1.1633 -0.07% 01-05 1.0484 1.1640 -0.01% 12-31 1.0485 1.1641 0.01% 12-30 1.0484 1.1640 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%0.14%0.41%0.27%0.03%0.64%----同類平均0.09%0.18%0.45%0.21%0.05%0.82%5.91%9.30%滬深3000.29%4.38%3.15%18.22%2.62%25.17%44.82%16.62%跟蹤標(biāo)的-0.16%-0.44%-0.13%-0.49%-0.55%-1.81%-1.85%-2.59%同類排名227 | 660380 | 658372 | 647297 | 620328 | 660339 | 559-- | 400-- | 315四分位排名
良好
一般
一般
良好
良好
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- 博時可轉(zhuǎn)債ETF
近1年 22.99%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.14%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 17.19%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.53%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.32%
匯安中債-廣西信用債C近1年 2.82%
鑫元中債1-3年國開行近1年 0.64%
鑫元科技創(chuàng)新混合A
日漲幅1.97%
鑫元科技創(chuàng)新混合C
日漲幅1.97%
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A
日漲幅0.57%
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C
日漲幅0.56%
鑫元中證A100指數(shù)A
日漲幅0.53%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C | 17人 |
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 16人 |
| 南方中債7-10年國開 | 18人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 17人 |
| 南方中債7-10年國開 | 18人 |
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