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單位凈值 (2025-11-28)

1.03180.02%
近1月：0.16%
近1年：3.66%

累計凈值

1.0382
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：0.45%
成立來：3.82%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王志飛等
成 立 日：2024-09-24管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0318 1.0382 0.02%
    11-27 1.0316 1.0380 -0.02%
    11-26 1.0318 1.0382 -0.05%
    11-25 1.0323 1.0387 -0.02%
    11-24 1.0325 1.0389 0.00%
    11-21 1.0325 1.0389 -0.01%
    11-20 1.0343 1.0390 0.00%
    11-19 1.0343 1.0390 0.00%
    11-18 1.0343 1.0390 0.00%
    11-17 1.0343 1.0390 0.03%
    11-14 1.0340 1.0387 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.16%
    0.40%
    0.45%
    2.35%
    3.66%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1445 | 3515
    1046 | 3493
    1213 | 3470
    1694 | 3380
    244 | 3241
    196 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --
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