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單位凈值 (2025-09-04)

1.03050.03%
近1月：-0.14%
近1年：--

累計凈值

1.0352
近3月：0.17%
近3年：--

近6月：2.23%
成立來：3.52%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王志飛等
成 立 日：2024-09-24管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0305 1.0352 0.03%
    09-03 1.0302 1.0349 0.03%
    09-02 1.0299 1.0346 0.01%
    09-01 1.0298 1.0345 0.03%
    08-29 1.0295 1.0342 0.01%
    08-28 1.0294 1.0341 -0.04%
    08-27 1.0298 1.0345 0.01%
    08-26 1.0297 1.0344 0.03%
    08-25 1.0294 1.0341 0.03%
    08-22 1.0291 1.0338 0.00%
    08-21 1.0307 1.0338 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.14%
    0.17%
    2.23%
    2.05%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1744 | 3161
    2054 | 3158
    1671 | 3111
    50 | 2994
    92 | 2960
    -- | 2794
    -- | 2246
    -- | 1905
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
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