類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.54億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:李凱 |
成 立 日:2025-01-14 | 管 理 人:金鷹基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期3個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
長城短債債券A | 20.28% | 0.05% | |
東海祥蘇短債債券A | 19.49% | 0.01% | |
嘉合磐泰短債債券A | 18.66% | 0.00% | |
博時(shí)信用優(yōu)選債券C | 14.50% | 0.01% | |
光大保德信超短債債... | 8.17% | 0.03% | |
國泰利享中短債債券A | 6.08% | 0.02% |
前六持倉占比合計(jì):87.18%
信創(chuàng)+數(shù)字經(jīng)濟(jì)
33.44%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
新增C類免申購費(fèi)
32.66%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)+AI
49.03%近1年金鷹核心資源混...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-16 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% |
10-15 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% |
10-14 | 1.0041 | 1.0041 | -0.02% |
10-13 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% |
10-10 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% |
10-09 | 1.0043 | 1.0043 | 0.03% |
09-30 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% |
09-29 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% |
09-26 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% |
09-25 | 1.0037 | 1.0037 | -0.02% |
09-24 | 1.0039 | 1.0039 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.00% | -0.05% | 0.31% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.36% | 0.50% | 2.99% | 5.24% | 5.37% | 6.91% | 9.03% | 6.71% |
滬深300 | -2.22% | -0.81% | 11.89% | 19.67% | 14.72% | 19.17% | 24.04% | 17.36% |
同類排名 | 28 | 82 | 68 | 82 | 78 | 81 | 76 | 77 | -- | 71 | -- | 71 | -- | 69 | -- | 51 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
近1年 19.89%
近1年 19.46%
近1年 18.91%
近1年 18.82%
近1年 18.53%
近1年 18.34%
近1年 --
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 56人 |
東財(cái)新能源車C | 46人 |
東財(cái)芯片C | 56人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 52人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 57人 |
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