基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.18620.03%
近1月：0.04%
近1年：4.05%

累計凈值

1.1972
近3月：2.18%
近3年：--

近6月：2.51%
成立來：6.11%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：3.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2024-08-20管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1862 1.1972 0.03%
    02-26 1.1859 1.1969 -0.16%
    02-25 1.1878 1.1988 -0.03%
    02-24 1.1882 1.1992 0.13%
    02-13 1.1866 1.1976 -0.04%
    02-12 1.1871 1.1981 0.03%
    02-11 1.1867 1.1977 0.08%
    02-10 1.1858 1.1968 -0.03%
    02-09 1.1861 1.1971 0.14%
    02-06 1.1844 1.1954 0.12%
    02-05 1.1830 1.1940 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.04%
    2.18%
    2.51%
    1.43%
    4.05%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    574 | 869
    655 | 863
    152 | 851
    146 | 815
    178 | 863
    200 | 747
    -- | 645
    -- | 584
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
149 0 公告關(guān)于平安惠享純債債券型證券投資基金暫停大額申購、定 基金資訊 01-27 07:26
75 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 10:15
184 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增東方證券股份有限公司為 基金資訊 12-12 09:10
114 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信銀行股 基金資訊 11-27 09:30
117 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-21 09:51
195 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-21 09:34
144 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-21 09:33
183 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-20 09:30
171 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-20 09:14
205 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-19 09:54
159 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 10:33
219 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增華西證券股份有 基金資訊 10-13 09:10
196 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 10:09
315 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于平安惠享純債債券型證券投資 基金資訊 07-31 10:07
146 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 10:14
239 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增寧波銀行股 基金資訊 07-01 07:19
319 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于平安惠享純債債券型證券投資 基金資訊 05-31 05:53
283 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-30 00:21
187 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
7041 13 今兒 基海聽濤人 04-29 14:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1