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單位凈值 (2025-07-04)

1.15580.02%
近1月：1.11%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1668
近3月：1.55%
近3年：--

近6月：1.71%
成立來：3.39%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇寧等
成 立 日：2024-08-20管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.1558 1.1668 0.02%
    07-03 1.1556 1.1666 0.10%
    07-02 1.1545 1.1655 0.11%
    07-01 1.1532 1.1642 0.26%
    06-30 1.1502 1.1612 0.01%
    06-27 1.1501 1.1611 0.04%
    06-26 1.1496 1.1606 -0.02%
    06-25 1.1498 1.1608 0.01%
    06-24 1.1497 1.1607 -0.01%
    06-23 1.1498 1.1608 0.06%
    06-20 1.1491 1.1601 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    1.11%
    1.55%
    1.71%
    1.66%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    48 | 838
    91 | 834
    126 | 817
    244 | 786
    277 | 786
    -- | 739
    -- | 640
    -- | 590
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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