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單位凈值 (2026-01-15)

1.18080.12%
近1月：1.50%
近1年：3.96%

累計凈值

1.1918
近3月：1.87%
近3年：--

近6月：2.31%
成立來：5.63%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2024-08-20管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.1808 1.1918 0.12%
    01-14 1.1794 1.1904 0.03%
    01-13 1.1790 1.1900 -0.15%
    01-12 1.1808 1.1918 0.15%
    01-09 1.1790 1.1900 0.21%
    01-08 1.1765 1.1875 0.14%
    01-07 1.1748 1.1858 0.08%
    01-06 1.1739 1.1849 0.16%
    01-05 1.1720 1.1830 0.21%
    12-31 1.1695 1.1805 0.01%
    12-30 1.1694 1.1804 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    1.50%
    1.87%
    2.31%
    0.97%
    3.96%
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.97%
    1.15%
    1.77%
    0.66%
    3.35%
    8.68%
    11.57%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    129 | 791
    132 | 787
    108 | 767
    168 | 732
    140 | 793
    182 | 675
    -- | 569
    -- | 518
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --
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