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單位凈值 (2025-08-29)

1.1557-0.09%
近1月：0.54%
近1年：3.50%

累計凈值

1.1667
近3月：1.28%
近3年：--

近6月：1.56%
成立來：3.38%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇寧等
成 立 日：2024-08-20管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1557 1.1667 -0.09%
    08-28 1.1567 1.1677 -0.03%
    08-27 1.1571 1.1681 -0.45%
    08-26 1.1623 1.1733 0.02%
    08-25 1.1621 1.1731 0.06%
    08-22 1.1614 1.1724 0.16%
    08-21 1.1595 1.1705 0.06%
    08-20 1.1588 1.1698 0.02%
    08-19 1.1586 1.1696 0.04%
    08-18 1.1581 1.1691 0.06%
    08-15 1.1574 1.1684 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.49%
    0.54%
    1.28%
    1.56%
    1.65%
    3.50%
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    735 | 857
    159 | 848
    248 | 829
    322 | 791
    318 | 781
    350 | 746
    -- | 644
    -- | 593
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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