基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.14460.03%
近1月：0.63%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1556
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：2.18%
成立來：2.39%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇寧等
成 立 日：2024-08-20管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.1446 1.1556 0.03%
    05-08 1.1443 1.1553 0.23%
    05-07 1.1417 1.1527 -0.02%
    05-06 1.1419 1.1529 0.11%
    04-30 1.1406 1.1516 0.11%
    04-29 1.1394 1.1504 0.15%
    04-28 1.1377 1.1487 -0.06%
    04-25 1.1384 1.1494 0.04%
    04-24 1.1380 1.1490 -0.05%
    04-23 1.1386 1.1496 0.04%
    04-22 1.1381 1.1491 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    0.63%
    0.49%
    2.18%
    0.68%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    142 | 839
    134 | 830
    180 | 799
    380 | 786
    363 | 797
    -- | 727
    -- | 644
    -- | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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