基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.08060.08%
近1月：-0.10%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.2744
近3月：0.04%
近3年：--

近6月：--
成立來(lái)：-0.89%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊宇等
成 立 日：2024-07-29管 理 人：匯泉基金基金評(píng)級(jí)：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0806 1.2744 0.08%
    09-02 1.0797 1.2735 0.01%
    09-01 1.0796 1.2734 0.04%
    08-29 1.0792 1.2730 0.01%
    08-28 1.0791 1.2729 -0.06%
    08-27 1.0798 1.2736 -0.01%
    08-26 1.0799 1.2737 0.03%
    08-25 1.0796 1.2734 0.06%
    08-22 1.0790 1.2728 -0.01%
    08-21 1.0791 1.2729 0.05%
    08-20 1.0786 1.2724 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.10%
    0.04%
    --
    -2.02%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    885 | 3143
    1728 | 3141
    2165 | 3093
    -- | 2979
    2938 | 2948
    -- | 2781
    -- | 2235
    -- | 1894
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    --

    不佳

    --

    --

    --
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40 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 08:09
90 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 08:08
142 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-26 07:29
122 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金基金暫停(大額)申購(gòu) 基金資訊 06-25 07:31
119 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:43
135 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(2 基金資訊 04-15 08:09
132 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-15 08:09
145 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金(D類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-15 08:09
140 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:10
161 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-20 07:35
145 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金基金暫停(大額)申購(gòu) 基金資訊 03-19 07:50
423 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:04
340 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
345 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金基金暫停(大額)申購(gòu) 基金資訊 12-24 07:38
463 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金基金暫停(大額)申購(gòu) 基金資訊 11-28 07:23
446 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-28 07:22
369 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金(D類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-26 08:05
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386 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-23 08:04
377 0 公告匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-31 07:16
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