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單位凈值 (2026-02-03)

1.24210.00%
近1月:0.11%
近1年:2.05%

累計(jì)凈值

1.3000
近3月:-0.18%
近3年:--

近6月:0.96%
成立來:3.02%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.30億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:過秀
成 立 日:2024-07-25管 理 人富榮基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-03 1.2421 1.3000 0.00%
    02-02 1.2421 1.3000 0.01%
    01-30 1.2420 1.2999 0.01%
    01-29 1.2419 1.2998 0.01%
    01-28 1.2418 1.2997 0.02%
    01-27 1.2416 1.2995 -0.01%
    01-26 1.2417 1.2996 0.02%
    01-23 1.2415 1.2994 0.04%
    01-22 1.2410 1.2989 -0.01%
    01-21 1.2411 1.2990 -0.04%
    01-20 1.2416 1.2995 0.02%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    -0.18%
    0.96%
    0.11%
    2.05%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.27%
    0.27%
    0.45%
    0.27%
    1.17%
    5.87%
    10.73%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    同類排名
    737 | 3237
    2861 | 3243
    2935 | 3216
    380 | 3166
    2861 | 3243
    412 | 2985
    -- | 2475
    -- | 2095
    四分位排名

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