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單位凈值 (2025-12-03)

1.2422-0.04%
近1月：-0.17%
近1年：4.03%

累計凈值

1.3001
近3月：0.87%
近3年：--

近6月：1.21%
成立來：3.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：過秀
成 立 日：2024-07-25管 理 人：富榮基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.2422 1.3001 -0.04%
    12-02 1.2427 1.3006 -0.02%
    12-01 1.2429 1.3008 0.02%
    11-28 1.2426 1.3005 0.02%
    11-27 1.2424 1.3003 0.00%
    11-26 1.2424 1.3003 -0.04%
    11-25 1.2429 1.3008 -0.04%
    11-24 1.2434 1.3013 0.00%
    11-21 1.2434 1.3013 -0.02%
    11-20 1.2437 1.3016 -0.01%
    11-19 1.2438 1.3017 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.17%
    0.87%
    1.21%
    2.38%
    4.03%
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1217 | 3205
    2305 | 3200
    65 | 3180
    181 | 3096
    153 | 2951
    59 | 2896
    -- | 2374
    -- | 2025
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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