基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-2.69%
近1年：14.70%

單位凈值 (2025-11-28)

1.35370.30%
近3月：2.45%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3637
近6月：13.22%
成立來：36.51%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙子衡
成 立 日：2024-08-08管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.3537 1.3637 0.30%
    11-27 1.3496 1.3596 -0.24%
    11-26 1.3528 1.3628 0.39%
    11-25 1.3475 1.3575 0.64%
    11-24 1.3389 1.3489 0.07%
    11-21 1.3379 1.3479 -1.78%
    11-20 1.3621 1.3721 -0.79%
    11-19 1.3729 1.3829 0.36%
    11-18 1.3680 1.3780 -0.45%
    11-17 1.3742 1.3842 -0.94%
    11-14 1.3873 1.3973 -1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.18%
    -2.69%
    2.45%
    13.22%
    12.45%
    14.70%
    --
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    2.28%
    -1.26%
    1.88%
    14.22%
    12.85%
    13.90%
    28.94%
    14.57%
    同類排名
    3532 | 4672
    1668 | 4562
    1338 | 4331
    2949 | 3932
    2625 | 3410
    2357 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3146.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
70 1 ，跑不贏大盤 天行地勢(shì)17492 11-24 13:38
41 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:32
272 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-15 00:32
216 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-15 00:32
126 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-12 00:21
108 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
135 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:11
186 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-03 00:32
133 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-24 09:09
167 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
147 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:58
212 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 00:16
283 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 02-13 00:23
301 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-13 00:23
278 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-12 00:09
312 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 00:15
314 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-07 00:12
328 0 $中歐高端裝備股票發(fā)起C$單日漲7.8%，比軍工指 靜謐悠然的董浩源 11-06 12:05
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