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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：3.45%
近1年：25.62%

單位凈值 (2026-01-14)

1.1529-0.36%
近3月：4.63%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1529
近6月：18.11%
成立來：40.46%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2024-07-22管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.66%
    3.45%
    4.63%
    18.11%
    2.29%
    25.62%
    --
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    3827 | 4737
    3486 | 4713
    3227 | 4506
    2528 | 4084
    3642 | 4762
    2407 | 3413
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告關(guān)于嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)基金經(jīng)理變更 基金資訊 01-13 17:36
57 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-13 17:20
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327 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 10-27 17:53
83 0 $華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C$近6個(gè)月超1 股友1267ke3288 10-15 14:06
101 0 紅利今天表現(xiàn)不錯(cuò)的，華泰港股通紅利今天上漲0.64 股友1267ke3288 10-14 20:46
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430 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 07-20 17:25
138 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 06-24 17:40
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1264 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-21 18:53
1561 2 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-13 12:09
295 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-23 17:28
309 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 20:31
1259 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 20:17
1316 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 19:22
1295 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 19:20
929 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加Y類基金份 基金資訊 12-12 15:15
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