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單位凈值 (2026-02-27)

1.10790.05%
近1月：0.16%
近1年：1.21%

累計凈值

1.1429
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.63%
成立來：4.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂春杰等
成 立 日：2024-07-01管 理 人：富國基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1079 1.1429 0.05%
    02-26 1.1074 1.1424 -0.10%
    02-25 1.1085 1.1435 -0.06%
    02-24 1.1092 1.1442 0.05%
    02-13 1.1087 1.1437 0.00%
    02-12 1.1087 1.1437 0.03%
    02-11 1.1084 1.1434 0.02%
    02-10 1.1082 1.1432 -0.02%
    02-09 1.1084 1.1434 0.05%
    02-06 1.1078 1.1428 0.05%
    02-05 1.1072 1.1422 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.16%
    0.43%
    0.63%
    0.34%
    1.21%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3150 | 3524
    2305 | 3520
    2178 | 3507
    2382 | 3457
    2221 | 3518
    2545 | 3262
    -- | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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86 0 公告富國頤利純債債券型證券投資基金二0二五年第4季度報 基金資訊 01-22 10:06
112 0 公告富國頤利純債債券型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 12-06 09:06
171 0 公告關(guān)于富國頤利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 12-06 09:06
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185 0 公告富國頤利純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 09-20 09:09
154 0 公告關(guān)于富國頤利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 09-19 09:06
168 0 公告富國頤利純債債券型證券投資基金二0二五年中期報告 基金資訊 08-30 09:37
124 0 公告富國頤利純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-26 09:19
132 0 公告富國頤利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 08-26 09:01
196 0 公告富國頤利純債債券型證券投資基金二0二五年第2季度報 基金資訊 07-21 09:48
192 0 公告富國頤利純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 06-25 07:29
146 0 公告關(guān)于富國頤利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 06-23 09:07
115 0 當(dāng)前市場風(fēng)云涌動，變化無常，求穩(wěn)還是得多配置些中短 熊慧_穩(wěn)健版 04-29 13:37
156 0 公告富國頤利純債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
148 0 公告富國頤利純債債券型證券投資基金二0二四年年度報告 基金資訊 03-31 10:26
145 0 方正富邦鴻遠今天的表現(xiàn)真是太出色了，抱蛋119，去 股友5E180115R2 03-21 00:17
149 0 家人們，方正鴻遠今天這23個大收益，讓我對投資有了 才情出眾的南枝 03-15 11:29
227 0 公告富國頤利純債債券型證券投資基金二0二四年第4季度報 基金資訊 01-22 09:35
318 0 公告富國頤利純債債券型證券投資基金二0二四年第3季度報 基金資訊 10-25 09:38
263 0 公告富國基金管理有限公司關(guān)于富國頤利純債債券型證券投資 基金資訊 10-10 09:10
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