基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-01)

1.02050.02%
近1月：-0.02%
近1年：1.57%

累計凈值

1.0325
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：0.41%
成立來：2.97%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭卉等
成 立 日：2024-06-19管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0205 1.0325 0.02%
    11-28 1.0203 1.0323 0.04%
    11-27 1.0199 1.0319 -0.04%
    11-26 1.0203 1.0323 -0.07%
    11-25 1.0210 1.0330 -0.02%
    11-24 1.0212 1.0332 0.01%
    11-21 1.0211 1.0331 -0.01%
    11-20 1.0212 1.0332 0.01%
    11-19 1.0211 1.0331 -0.01%
    11-18 1.0212 1.0332 0.01%
    11-17 1.0211 1.0331 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.02%
    0.29%
    0.41%
    0.64%
    1.57%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1430 | 3200
    1753 | 3199
    1763 | 3174
    1658 | 3090
    1823 | 2951
    2104 | 2892
    -- | 2374
    -- | 2022
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
94 0 公告關(guān)于鑫元招利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-18 07:30
89 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-14 07:34
100 0 公告關(guān)于鑫元招利債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-13 07:44
50 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:37
109 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 16:07
131 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 07:46
109 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-28 08:50
146 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金(鑫元招利D)基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-28 07:56
148 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金(鑫元招利D)基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-24 08:33
133 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-24 08:31
124 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-19 09:09
171 0 公告關(guān)于鑫元招利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 04-24 07:34
134 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:36
174 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-22 07:26
146 0 公告關(guān)于鑫元招利債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 04-21 07:28
156 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 17:58
205 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:25
306 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 08:29
298 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:50
336 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1