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單位凈值 (2026-03-06)

1.0628-0.10%
近1月:-0.20%
近1年:5.13%

累計凈值

1.0808
近3月:1.67%
近3年:--

近6月:1.44%
成立來:4.98%
類型:債券型-混合一級規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:蔣磊
成 立 日:2024-11-07管 理 人銀河基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-06 1.0628 1.0808 -0.10%
    03-05 1.0639 1.0819 0.00%
    03-04 1.0639 1.0819 -0.09%
    03-03 1.0649 1.0829 -0.29%
    03-02 1.0680 1.0860 0.00%
    02-27 1.0680 1.0860 -0.09%
    02-26 1.0690 1.0870 -0.09%
    02-25 1.0700 1.0880 0.00%
    02-24 1.0700 1.0880 0.09%
    02-13 1.0690 1.0870 0.00%
    02-12 1.0690 1.0870 0.20%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
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    -0.49%
    -0.20%
    1.67%
    1.44%
    1.28%
    5.13%
    --
    --
    同類平均
    -0.12%
    0.08%
    1.38%
    1.56%
    1.04%
    3.45%
    7.99%
    11.08%
    滬深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同類排名
    789 | 869
    780 | 867
    199 | 851
    287 | 817
    177 | 863
    101 | 748
    -- | 646
    -- | 584
    四分位排名

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