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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.04770.01%
近1月：1.23%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0657
近3月：1.49%
近3年：--

近6月：4.06%
成立來(lái)：3.49%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔣磊
成 立 日：2024-11-07管 理 人：銀河基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0477 1.0657 0.01%
    09-02 1.0476 1.0656 -0.18%
    09-01 1.0495 1.0675 0.01%
    08-29 1.0494 1.0674 0.00%
    08-28 1.0494 1.0674 -0.10%
    08-27 1.0505 1.0685 -0.68%
    08-26 1.0577 1.0757 0.00%
    08-25 1.0577 1.0757 0.20%
    08-22 1.0556 1.0736 0.39%
    08-21 1.0515 1.0695 0.10%
    08-20 1.0505 1.0685 0.10%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.27%
    1.23%
    1.49%
    4.06%
    3.20%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    670 | 788
    39 | 788
    176 | 776
    47 | 738
    118 | 728
    -- | 697
    -- | 600
    -- | 547
    四分位排名

    不佳

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