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單位凈值 (2025-12-02)

1.0463-0.11%
近1月:-0.40%
近1年:3.48%

累計凈值

1.0643
近3月:-0.12%
近3年:--

近6月:1.45%
成立來:3.35%
類型:債券型-混合一級規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:蔣磊
成 立 日:2024-11-07管 理 人銀河基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0463 1.0643 -0.11%
    12-01 1.0474 1.0654 0.11%
    11-28 1.0463 1.0643 0.10%
    11-27 1.0453 1.0633 -0.10%
    11-26 1.0463 1.0643 -0.20%
    11-25 1.0484 1.0664 0.10%
    11-24 1.0474 1.0654 0.11%
    11-21 1.0463 1.0643 -0.20%
    11-20 1.0484 1.0664 -0.10%
    11-19 1.0494 1.0674 0.00%
    11-18 1.0494 1.0674 -0.10%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.20%
    -0.40%
    -0.12%
    1.45%
    3.06%
    3.48%
    --
    --
    同類平均
    -0.20%
    -0.20%
    0.45%
    1.60%
    2.53%
    3.38%
    8.12%
    10.42%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    564 | 788
    667 | 780
    700 | 767
    247 | 739
    171 | 691
    235 | 689
    -- | 583
    -- | 528
    四分位排名

    一般

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    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --

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