基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.04130.01%
近1月：0.49%
近1年：5.83%

累計(jì)凈值

1.1585
近3月：2.86%
近3年：--

近6月：2.64%
成立來(lái)：8.85%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周夢(mèng)婕
成 立 日：2024-05-21管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0413 1.1585 0.01%
    02-26 1.0412 1.1584 -0.14%
    02-25 1.0427 1.1599 0.05%
    02-24 1.0422 1.1594 0.16%
    02-13 1.0405 1.1577 -0.09%
    02-12 1.0414 1.1586 0.08%
    02-11 1.0406 1.1578 0.05%
    02-10 1.0401 1.1573 0.01%
    02-09 1.0400 1.1572 0.21%
    02-06 1.0378 1.1550 0.11%
    02-05 1.0367 1.1539 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.49%
    2.86%
    2.64%
    1.90%
    5.83%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    90 | 869
    21 | 863
    93 | 851
    124 | 815
    104 | 863
    84 | 747
    -- | 645
    -- | 584
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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