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單位凈值 (2026-01-14)

1.02950.08%
近1月:1.52%
近1年:4.06%

累計凈值

1.1467
近3月:1.43%
近3年:--

近6月:0.95%
成立來:7.61%
類型:債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模:0.20億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:周夢婕
成 立 日:2024-05-21管 理 人摩根基金(中國)基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0295 1.1467 0.08%
    01-13 1.0287 1.1459 -0.24%
    01-12 1.0312 1.1484 0.34%
    01-09 1.0277 1.1449 0.13%
    01-08 1.0264 1.1436 0.11%
    01-07 1.0253 1.1425 0.14%
    01-06 1.0239 1.1411 0.14%
    01-05 1.0225 1.1397 0.06%
    12-31 1.0219 1.1391 0.01%
    12-30 1.0218 1.1390 -0.01%
    12-29 1.0219 1.1391 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    1.52%
    1.43%
    0.95%
    0.74%
    4.06%
    --
    --
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    149 | 791
    114 | 787
    180 | 767
    348 | 731
    177 | 793
    178 | 675
    -- | 568
    -- | 518
    四分位排名

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