基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.02180.01%
近1月：0.35%
近1年：6.13%

累計(jì)凈值

1.1390
近3月：3.10%
近3年：--

近6月：3.10%
成立來(lái)：6.81%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2024-05-21管 理 人：摩根基金管理(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0218 1.1390 0.01%
    07-02 1.0217 1.1389 0.09%
    07-01 1.0208 1.1380 0.10%
    06-30 1.0198 1.1370 -0.08%
    06-27 1.0206 1.1378 0.00%
    06-26 1.0639 1.1378 0.08%
    06-25 1.0631 1.1370 -0.09%
    06-24 1.0641 1.1380 -0.08%
    06-23 1.0650 1.1389 -0.01%
    06-20 1.0651 1.1390 0.01%
    06-19 1.0650 1.1389 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.35%
    3.10%
    3.10%
    3.43%
    6.13%
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    568 | 763
    580 | 763
    25 | 750
    86 | 721
    61 | 721
    112 | 676
    -- | 583
    -- | 531
    四分位排名

    一般

    不佳

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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