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單位凈值 (2026-02-27)

1.02630.04%
近1月：0.22%
近1年：1.16%

累計(jì)凈值

1.0463
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：0.66%
成立來：4.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：187.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2024-06-06管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0263 1.0463 0.04%
    02-26 1.0259 1.0459 -0.06%
    02-25 1.0265 1.0465 -0.03%
    02-24 1.0268 1.0468 0.05%
    02-13 1.0263 1.0463 -0.01%
    02-12 1.0264 1.0464 0.03%
    02-11 1.0261 1.0461 0.01%
    02-10 1.0260 1.0460 -0.01%
    02-09 1.0261 1.0461 0.06%
    02-06 1.0255 1.0455 0.04%
    02-05 1.0251 1.0451 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.22%
    0.49%
    0.66%
    0.42%
    1.16%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1856 | 3524
    1006 | 3520
    1737 | 3507
    2271 | 3457
    1527 | 3518
    2586 | 3262
    -- | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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2783 10 量化為矛，價(jià)值為盾——這只主動(dòng)基金有點(diǎn)意思，今天開 快樂養(yǎng)基大師兄 12-21 20:22
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