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單位凈值 (2026-01-14)

1.02240.02%
近1月：0.12%
近1年：0.04%

累計(jì)凈值

1.0424
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：-0.12%
成立來：4.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：160.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2024-06-06管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0224 1.0424 0.02%
    01-13 1.0222 1.0422 0.01%
    01-12 1.0221 1.0421 0.04%
    01-09 1.0217 1.0417 0.02%
    01-08 1.0215 1.0415 0.06%
    01-07 1.0209 1.0409 -0.03%
    01-06 1.0212 1.0412 -0.07%
    01-05 1.0219 1.0419 -0.01%
    12-31 1.0220 1.0420 0.01%
    12-30 1.0219 1.0419 -0.01%
    12-29 1.0220 1.0420 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.12%
    0.40%
    -0.12%
    0.04%
    0.04%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    704 | 3229
    1944 | 3238
    1912 | 3206
    2339 | 3150
    1747 | 3243
    2448 | 2971
    -- | 2449
    -- | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
2515 10 量化為矛，價(jià)值為盾——這只主動基金有點(diǎn)意思，今天開 快樂養(yǎng)基大師兄 12-21 20:22
65 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:36
109 0 市場正處于資金結(jié)構(gòu)重塑與內(nèi)外變量交織的博弈期，運(yùn)行 手打餅干 10-17 18:16
323 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 16:36
124 0 打個(gè)卡 蹌蹌來也 08-16 19:08
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118 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 08:04
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121 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:09
123 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-28 08:50
853 0 公告關(guān)于鑫元啟豐債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(定期定 基金資訊 06-24 09:01
131 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:29
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157 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 04-30 08:06
182 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-30 08:06
405 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整業(yè)績比較基 基金資訊 04-25 08:58
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