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全球市場(chǎng)
銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放債券D(021402
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.02540.03%
近1月：0.39%
近1年：2.93%

累計(jì)凈值

1.0527
近3月：0.66%
近3年：--

近6月：-0.06%
成立來(lái)：3.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李翔宇
成 立 日：2024-05-06管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-25～01-07/12-25～01-07
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月24日15:00~2026年01月07日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月24日15:00~2026年01月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0254 1.0527 0.03%
    07-03 1.0251 1.0524 0.01%
    07-02 1.0250 1.0523 0.08%
    07-01 1.0242 1.0515 0.06%
    06-30 1.0236 1.0509 -0.01%
    06-27 1.0237 1.0510 0.02%
    06-26 1.0235 1.0508 0.03%
    06-25 1.0345 1.0505 -0.05%
    06-24 1.0350 1.0510 -0.06%
    06-23 1.0356 1.0516 0.01%
    06-20 1.0355 1.0515 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.39%
    0.66%
    -0.06%
    0.29%
    2.93%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1108 | 3454
    1821 | 3421
    2396 | 3346
    3081 | 3272
    2953 | 3268
    1707 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-27 09:13
32 0 公告銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-27 09:13
82 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 06-27 07:37
76 0 公告銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 06:59
29 0 公告銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金本開(kāi)放期暫 基金資訊 06-20 09:09
37 0 銀華順璟開(kāi)放期延長(zhǎng)溫馨提醒~ 華妹妹小助手 06-18 14:49
104 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 06-18 07:29
56 0 銀華順璟開(kāi)放期溫馨提醒~ 華妹妹小助手 06-10 09:35
95 0 公告銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金恢復(fù)及暫停 基金資訊 06-10 07:04
64 0 公告銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:13
70 0 公告銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:30
126 0 公告銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-11 07:00
109 0 公告銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 03-07 09:06
100 0 公告銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-07 09:06
111 0 公告銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:12
145 0 公告銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 01-03 09:12
153 0 公告銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-03 09:05
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155 0 銀華順璟開(kāi)放期提前結(jié)束溫馨提醒~ 華妹妹小助手 12-11 14:53
256 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 12-11 07:43
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