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富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021280
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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：5.80%
近1年：29.08%

單位凈值 (2025-09-03)

1.0501-0.38%
近3月：15.94%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0501
近6月：15.46%
成立來：5.01%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡卡爾
成 立 日：2024-04-25管 理 人：富國基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：國證疫苗與生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.24%
    5.80%
    15.94%
    15.46%
    14.95%
    29.08%
    --
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    4.38%
    6.19%
    16.98%
    16.48%
    16.03%
    31.02%
    -8.27%
    -31.76%
    同類排名
    685 | 4257
    3156 | 4203
    2546 | 3950
    1962 | 3567
    2310 | 3420
    2476 | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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248 0 公告富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-27 09:10
371 0 公告富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 05-08 07:11
247 0 公告富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-29 09:04
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