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富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021280
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凈值估算(25-07-02 11:30)

--
近1月：0.68%
近1年：4.86%

單位凈值 (2025-07-01)

0.90371.10%
近3月：-2.90%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.9037
近6月：-1.07%
成立來：-9.63%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡卡爾
成 立 日：2024-04-25管 理 人：富國基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)
跟蹤標(biāo)的：國證疫苗與生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.01%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.35%
    0.68%
    -2.90%
    -1.07%
    -1.07%
    4.86%
    --
    --
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    1.44%
    0.48%
    -3.47%
    -1.30%
    -1.30%
    4.09%
    -26.32%
    -48.85%
    同類排名
    2495 | 3968
    3664 | 3936
    3462 | 3706
    2877 | 3426
    2877 | 3426
    2559 | 2888
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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348 0 公告富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 05-08 07:11
238 0 公告富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-29 09:04
304 0 公告富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-26 09:05
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