富國國證疫苗與生物科技ETF(159645
) 查看相關ETF聯(lián)接>凈值估算(25-07-02 11:30)
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- 近1月：0.75%
- 近1年：4.96%
單位凈值 (2025-07-01)
- 0.66071.16%
- 近3月：-3.09%
- 近3年：--
- 0.6607
- 近6月：-1.03%
- 成立來：-33.81%
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| 中歐北證50成份指（021298） | 近1年 | 122.71% | 購買 | |
| 中歐北證50成份指（021299） | 近1年 | 122.13% | 購買 | |
| 博時北證50成份指（018128） | 近1年 | 118.98% | 購買 |
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須知凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.02%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-01 0.6607 0.6607 1.16% 06-30 0.6531 0.6531 0.93% 06-27 0.6471 0.6471 0.34% 06-26 0.6449 0.6449 -1.41% 06-25 0.6541 0.6541 0.41% 06-24 0.6514 0.6514 0.95% 06-23 0.6453 0.6453 0.67% 06-20 0.6410 0.6410 0.25% 06-19 0.6394 0.6394 -1.95% 06-18 0.6521 0.6521 -0.99% 06-17 0.6586 0.6586 -0.41%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅1.43%0.75%-3.09%-1.03%-1.03%4.96%-25.69%--同類平均1.88%4.37%2.39%5.29%5.29%23.45%6.03%-4.57%滬深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%跟蹤標的1.44%0.48%-1.30%-1.30%4.09%-26.32%-48.85%同類排名2404 | 39683640 | 39363489 | 37062872 | 34262872 | 34262557 | 28882152 | 2218-- | 1792四分位排名
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時間
- 1月
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- 2025年1季度投資風格
報告期 基金換手率 2024-12-31 53.41% 2024-06-30 49.64% 2023-12-31 53.21% 2022-12-31 130.83% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中歐北證50成份指數發(fā)
近1年 122.71%
中歐北證50成份指數發(fā)近1年 122.13%
博時北證50成份指數發(fā)近1年 118.98%
廣發(fā)北證50成份指數A近1年 118.43%
博時北證50成份指數發(fā)近1年 118.10%
廣發(fā)北證50成份指數C近1年 117.76%
富國國證疫苗與生物科技近1年 4.96%
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A
日漲幅5.38%
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C
日漲幅5.38%
富國精準醫(yī)療混合A
日漲幅5.21%
富國精準醫(yī)療混合C
日漲幅5.21%
富國天盛靈活配置基金
日漲幅4.83%
富國成長優(yōu)選三年定開混合
日漲幅4.42%
富國穩(wěn)健恒盛12個月持
日漲幅4.31%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏能源革新股票A | 141人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 195人 |
| 華夏國證半導體芯片ET | 140人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 205人 |
| 諾安成長混合 | 156人 |
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