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南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I(021115
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：8.72%
近1年：119.23%

單位凈值 (2025-09-03)

1.4318-1.43%
近3月：8.33%
近3年：--

累計凈值

1.4318
近6月：12.94%
成立來：78.71%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李佳亮等
成 立 日：2024-04-22管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：北證50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差：13.08%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.19%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.03%
    8.72%
    8.33%
    12.94%
    43.21%
    119.23%
    --
    --
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    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    9.29%
    9.02%
    16.07%
    49.49%
    141.94%
    93.32%
    --
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    四分位排名

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

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    --
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