基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.29740.06%
近1月：-0.07%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.4194
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：1.30%
成立來(lái)：3.04%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王超等
成 立 日：2024-03-25管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.2974 1.4194 0.06%
    09-02 1.2966 1.4186 0.02%
    09-01 1.2964 1.4184 0.05%
    08-29 1.2958 1.4178 0.02%
    08-28 1.2956 1.4176 -0.08%
    08-27 1.2966 1.4186 0.03%
    08-26 1.2962 1.4182 0.05%
    08-25 1.2956 1.4176 0.07%
    08-22 1.2947 1.4167 0.01%
    08-21 1.2946 1.4166 0.02%
    08-20 1.2943 1.4163 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.07%
    0.20%
    1.30%
    1.19%
    1.79%
    --
    --
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    116 | 788
    580 | 788
    614 | 776
    397 | 738
    417 | 728
    609 | 697
    -- | 600
    -- | 547
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 00:18
87 0 公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 07:39
126 0 公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 07-08 00:30
108 0 公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-08 00:30
139 0 公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金新增國(guó)聯(lián)民生證券股份有限 基金資訊 06-27 00:30
94 0 公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、定期定額投 基金資訊 06-26 00:22
467 0 公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金第二次分紅公告 基金資訊 06-23 00:23
109 0 公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購(gòu)、定期定額投 基金資訊 05-30 00:21
111 0 公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金D類新增中信建投證券股份 基金資訊 05-29 00:28
181 0 公告融通基金關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金新增京東肯特瑞基金銷 基金資訊 05-24 18:33
324 0 公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金新增國(guó)投證券股份有限公司 基金資訊 05-06 00:20
136 0 公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:08
98 0 公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 04-08 00:11
139 0 公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 04-08 00:10
152 0 公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-02 00:14
132 0 公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 00:20
137 0 公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 00:11
251 0 公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 00:33
343 0 公告融通基金管理有限公司關(guān)于新增部分基金在直銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通 基金資訊 10-23 07:38
446 0 公告融通基金管理有限公司關(guān)于新增部分基金在網(wǎng)上直銷平臺(tái) 基金資訊 10-23 07:37
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