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單位凈值 (2025-09-05)

1.0378-0.06%
近1月:-0.20%
近1年:2.06%

累計凈值

1.0748
近3月:-0.28%
近3年:--

近6月:0.11%
成立來:3.90%
類型:債券型-長債規(guī)模:5.09億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:雷楊娟
成 立 日:2024-03-08管 理 人摩根基金(中國)基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0378 1.0748 -0.06%
    09-04 1.0384 1.0754 -0.01%
    09-03 1.0385 1.0755 0.07%
    09-02 1.0378 1.0748 0.03%
    09-01 1.0375 1.0745 0.04%
    08-29 1.0371 1.0741 0.01%
    08-28 1.0370 1.0740 -0.05%
    08-27 1.0375 1.0745 0.03%
    08-26 1.0372 1.0742 0.02%
    08-25 1.0370 1.0740 0.02%
    08-22 1.0368 1.0738 0.00%
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.07%
    -0.20%
    -0.28%
    0.11%
    -0.21%
    2.06%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1411 | 3483
    2275 | 3462
    2936 | 3406
    2946 | 3291
    2821 | 3252
    1941 | 3084
    -- | 2520
    -- | 2156
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --

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223 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金(摩根純債豐利債券D 基金資訊 06-26 09:10
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摩根基金(中國)

管理規(guī)模:1878.47億旗下基金:233只
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