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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05300.02%
近1月：0.48%
近1年：3.63%

累計(jì)凈值

1.0828
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：0.28%
成立來(lái)：4.70%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2024-03-08管 理 人：摩根基金管理(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0530 1.0828 0.02%
    07-03 1.0528 1.0826 0.01%
    07-02 1.0527 1.0825 0.09%
    07-01 1.0518 1.0816 0.08%
    06-30 1.0510 1.0808 -0.06%
    06-27 1.0516 1.0814 0.02%
    06-26 1.0514 1.0812 0.08%
    06-25 1.0506 1.0804 -0.08%
    06-24 1.0514 1.0812 -0.09%
    06-23 1.0523 1.0821 0.01%
    06-20 1.0522 1.0820 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.48%
    0.58%
    0.28%
    0.55%
    3.63%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1842 | 3454
    988 | 3421
    2739 | 3346
    2675 | 3272
    2545 | 3268
    839 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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