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單位凈值 (2025-11-07)

1.0410-0.02%
近1月:0.36%
近1年:2.09%

累計(jì)凈值

1.0780
近3月:0.06%
近3年:--

近6月:-0.07%
成立來:4.22%
類型:債券型-長債規(guī)模:5.02億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:田原
成 立 日:2024-03-08管 理 人摩根基金(中國)基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-07 1.0410 1.0780 -0.02%
    11-06 1.0412 1.0782 -0.05%
    11-05 1.0417 1.0787 0.01%
    11-04 1.0416 1.0786 -0.02%
    11-03 1.0418 1.0788 0.02%
    10-31 1.0416 1.0786 0.07%
    10-30 1.0409 1.0779 0.06%
    10-29 1.0403 1.0773 0.01%
    10-28 1.0402 1.0772 0.12%
    10-27 1.0390 1.0760 0.03%
    10-24 1.0387 1.0757 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.36%
    0.06%
    -0.07%
    0.09%
    2.09%
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    0.50%
    0.06%
    0.53%
    0.93%
    2.52%
    6.99%
    10.02%
    滬深300
    0.82%
    0.82%
    13.71%
    22.11%
    18.90%
    12.86%
    29.26%
    23.93%
    同類排名
    2364 | 3501
    2250 | 3489
    1990 | 3453
    2804 | 3355
    2671 | 3243
    2067 | 3152
    -- | 2593
    -- | 2224
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    不佳

    一般

    --

    --

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摩根基金(中國)

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