基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.15110.04%
近1月：0.52%
近1年：0.65%

累計(jì)凈值

2.2770
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來：4.79%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魯秦等
成 立 日：2024-02-22管 理 人：同泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.1511 2.2770 0.04%
    01-13 1.1506 2.2765 -0.04%
    01-12 1.1511 2.2770 0.06%
    01-09 1.1504 2.2763 0.05%
    01-08 1.1498 2.2757 0.05%
    01-07 1.1492 2.2751 -0.02%
    01-06 1.1494 2.2753 -0.04%
    01-05 1.1499 2.2758 0.03%
    12-31 1.1496 2.2755 0.01%
    12-30 1.1495 2.2754 0.01%
    12-29 1.1494 2.2753 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.52%
    0.58%
    0.44%
    0.13%
    0.65%
    --
    --
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    344 | 791
    342 | 787
    481 | 767
    519 | 731
    460 | 793
    567 | 675
    -- | 568
    -- | 518
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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