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單位凈值 (2025-11-28)

1.14700.18%
近1月：-0.05%
近1年：1.81%

累計凈值

2.2729
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：0.24%
成立來：4.42%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魯秦等
成 立 日：2024-02-22管 理 人：同泰基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1470 2.2729 0.18%
    11-27 1.1449 2.2708 -0.10%
    11-26 1.1460 2.2719 -0.23%
    11-25 1.1486 2.2745 0.02%
    11-24 1.1484 2.2743 -0.01%
    11-21 1.1485 2.2744 -0.18%
    11-20 1.1506 2.2765 0.00%
    11-19 1.1506 2.2765 0.02%
    11-18 1.1504 2.2763 -0.16%
    11-17 1.1522 2.2781 0.03%
    11-14 1.1519 2.2778 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.05%
    0.34%
    0.24%
    0.37%
    1.81%
    --
    --
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    574 | 866
    668 | 850
    424 | 832
    684 | 800
    674 | 752
    607 | 748
    -- | 638
    -- | 581
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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