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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：2.26%

單位凈值 (2025-09-03)

1.02880.03%
近3月：0.24%
近3年：--

累計凈值

1.0588
近6月：0.86%
成立來：4.77%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：索峰等
成 立 日：2024-01-24管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0288 1.0588 0.03%
    09-02 1.0285 1.0585 0.01%
    09-01 1.0284 1.0584 0.03%
    08-29 1.0281 1.0581 0.01%
    08-28 1.0280 1.0580 -0.01%
    08-27 1.0281 1.0581 0.00%
    08-26 1.0281 1.0581 0.01%
    08-25 1.0280 1.0580 0.03%
    08-22 1.0277 1.0577 0.00%
    08-21 1.0277 1.0577 0.02%
    08-20 1.0275 1.0575 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.02%
    0.24%
    0.86%
    0.69%
    2.26%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    -0.36%
    -0.60%
    -0.73%
    -2.27%
    -1.48%
    -1.96%
    -3.13%
    同類排名
    278 | 631
    288 | 623
    218 | 600
    143 | 575
    119 | 558
    225 | 507
    -- | 347
    -- | 288
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
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    • 3月
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