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匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020634
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凈值估算(26-01-14 16:00)

--
近1月：6.39%
近1年：91.19%

單位凈值 (2026-01-13)

1.81761.78%
近3月：-0.95%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.8176
近6月：15.40%
成立來(lái)：81.76%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：樂無(wú)穹
成 立 日：2024-03-01管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.20%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    7.31%
    6.39%
    -0.95%
    15.40%
    14.69%
    91.19%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    2.39%
    1.50%
    10.95%
    4.13%
    28.96%
    48.15%
    51.50%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.32%
    9.29%
    23.69%
    71.79%
    103.30%
    126.56%
    73.42%
    48.83%
    同類排名
    10 | 165
    14 | 165
    62 | 162
    20 | 156
    14 | 165
    9 | 145
    -- | 112
    -- | 85
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
14 0 哎，我的014939又紅了，也沒啥，就是重倉(cāng)股東杰 友愛的梅 01-14 13:15
41 0 白銀行情火到離譜，研究一圈發(fā)現(xiàn)同泰慧盈混合含銀量?jī)H 風(fēng)度儒雅的千 01-13 11:40
29 0 游戲板塊8連漲，強(qiáng)勢(shì)超出預(yù)期。但這不是偶然，它是A 幸福的姜 01-13 10:56
41 0 公告關(guān)于匯添富恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-13 09:08
135 0 為什么我選擇“制造+固收”組合？ 霧凇鹿行 01-10 15:28
835 9 樂無(wú)穹經(jīng)理，我心中有一些疑惑，希望獲得您的解答，謝 白鶴無(wú)懼漲跌 01-10 00:59
48 0 白銀有色持續(xù)上漲，全球白銀租賃年化利率飆至35.8 精準(zhǔn)的嚴(yán)唯l 01-08 12:55
54 0 公告關(guān)于匯添富恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-31 09:08
32 0 每天都是關(guān)燈吃面。機(jī)器人板塊的凝聚力什么時(shí)候能恢復(fù) 海鷗終見未來(lái) 12-29 14:03
49 0 東杰=妖股種子選手，同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)C=自動(dòng)投喂機(jī)，8 基民鹿先森 12-29 13:45
33 0 跌跌不休，啥玩意 股友533vl83015 12-24 10:24
49 0 還是綠優(yōu)優(yōu)的 股友533vl83015 12-23 21:31
43 0 美股光通信領(lǐng)漲點(diǎn)燃市場(chǎng)，CPO板塊昨日漲超3%！1 蓬喵喵 12-23 14:37
48 0 閑錢已備好，就等心儀標(biāo)的跌到位。北交所整體彈性大， 豪邁奔放的施浚琳66 12-16 11:04
152 0 慘淡的港股恒生科技，跌的爹媽不認(rèn)了 我來(lái)自華科 12-16 04:05
51 0 大盤下跌別慌神！牛市大方向沒改，券商板塊跌出了黃金 嫻雅文靜的龔昊祥22 12-05 15:01
76 0 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，小而美的人形機(jī)器人主題基金。調(diào)倉(cāng)靈活 蜜糖價(jià)值象 11-28 13:00
4778 15 兄弟們 私募股權(quán)獵頭者 11-26 21:32
59 0 昨天全市場(chǎng)第一的同泰行業(yè)優(yōu)選012497，單日暴漲 冬犀踏云痕 11-26 10:40
3319 12 這市 地方回來(lái)看發(fā) 11-20 18:47
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