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匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020634
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凈值估算(25-11-28 16:00)

--
近1月：0.03%
近1年：69.92%

單位凈值 (2025-11-28)

1.7543-0.87%
近3月：-3.17%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.7543
近6月：30.29%
成立來：75.43%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：樂無穹
成 立 日：2024-03-01管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.95%
    0.03%
    -3.17%
    30.29%
    72.26%
    69.92%
    --
    --
    同類平均
    2.86%
    -2.38%
    3.13%
    14.22%
    22.72%
    22.94%
    43.13%
    59.72%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.32%
    9.29%
    23.69%
    71.79%
    103.30%
    126.56%
    73.42%
    48.83%
    同類排名
    25 | 152
    29 | 150
    113 | 149
    17 | 142
    9 | 133
    8 | 132
    -- | 100
    -- | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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