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單位凈值 (2025-09-02)

1.09900.02%
近1月：-0.25%
近1年：2.66%

累計凈值

1.1438
近3月：0.00%
近3年：--

近6月：0.91%
成立來：6.13%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2024-01-18管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0990 1.1438 0.02%
    09-01 1.0988 1.1436 0.03%
    08-29 1.0985 1.1433 0.03%
    08-28 1.0982 1.1430 -0.06%
    08-27 1.0989 1.1437 -0.02%
    08-26 1.0991 1.1439 0.05%
    08-25 1.0985 1.1433 0.07%
    08-22 1.0977 1.1425 -0.02%
    08-21 1.0979 1.1427 0.05%
    08-20 1.0974 1.1422 -0.02%
    08-19 1.0976 1.1424 0.03%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.25%
    0.00%
    0.91%
    0.47%
    2.66%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2093 | 3156
    2260 | 3157
    2072 | 3103
    1642 | 2991
    1703 | 2961
    780 | 2792
    -- | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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